代建项目的投资控制策略
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摘要:基于分阶段代建过程的建设实施阶段代建模式,从代建单位视角分析代建项目的投资控制策略,对于代建单位来说项目的投资控制是最为重要,关系到代建项目的成败,具体分为项目在决策、设计、招标、施工、竣工五个阶段进行研究,针对每个阶段不同特点采取不同的投资控制策略。
Abstract:By analyzing the implementation of stage agent mode based on agent construction with stages, and investment control strategy of agent project, the investment control of project is most important to agent units. It is related to the success of the agent project. This paper studies it from five stages of a project, decision-making, design, bidding, construction, completion, and according to different characteristics of each stage proposes to adopt different investment control strategies.
关键词:投资控制;设计阶段;限额设计
Key words: investment control;design stage;design-limited
中图分类号:TU723.3 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)17-0071-02
0引言
目前对代建项目投资控制的研究主要是基于全过程代建模式,而本文是基于分阶段代建过程的建设实施阶段代建模式,从代建单位视角,对于代建项目来说,最为重要的是对项目的投资控制在中标价以内,在不同的代建阶段有不同的控制措施[1]。
1决策阶段的投资控制
决策阶段各项技术经济的决策,对整个项目的工程造价起决定性作用,特别是建设标准的确定、建设地区及地点的选择、工艺技术方案的评选、设备方案选择等,决定着工程造价的高低。据有关资料统计,在项目建设各阶段中,投资决策阶段是项目建设各阶段中影响工程造价的程度最高的时段,高达70%~90%,它对后面阶段的工程计价和控制的科学性和合理性起决定作用。项目决策阶段的深度影响着投资估算的精确度,也影响工程造价的控制效果。投资估算作为限额目标对后面各种形式的造价起着制约作用。应根据政策法规、投入要素、市场环境等条件,按照投入少、产出大,效益好的技术经济效果目标提供科学的造价估计。只有加强项目决策阶段的深度,采用科学的估算方法和可靠的数据资料,合理的计算投资估算,才能为以后的投资控制打下基础。代建模式在决策阶段的工作与施工总承包、施工管理总承包、建设项目总承包模式在决策阶段的工作有许多不同之处。代建单位是在项目做过初步设计概算之后通过招投标方式开始介入,然后与项目的投资人和使用人签订三方代建合同,这个合同与一般建设工程合同具有较多不同,它是由三方共同签订的合同,在这里面招标人(投资人)一定会在保证项目管理水平的情况下,尽量减少费的数额,同时由于项目的初步设计概算不是由代建单位自己编制,可能存在做的深度和精度达不到相应要求。在现行的法律制度下,对代建制度没有比较完善的法律体系,这也给代建单位办理各方面手续以及报批带来了较多不确定因素。因此,其他项目管理模式在决策阶段有的风险,代建单位可能有;代建单位也还要面对一些自己特有风险。对于在建设实施阶段代建的决策阶段,由初步设计概算的深度和精度引起的风险,由于分阶段代建项目,代建单位是在业主方做好概算之后才开始介入,三方合同价的签订时根据初步设计概算来签订的,这也是代建单位的目标成本,那么代建单位要慎重考虑,这是投资控制的源头。那么对此要使用风险控制,对设计概算运用对比分析法和查询核实法进行详细审查,在做了详细的调查研究之后才决定投标价,然后才能够签订合同价[2]。
2设计阶段对投资的控制
代建单位在设计阶段,首先进行项目设计方案的优选,这也是项目建设投资效果的保证,项目设计方案从选择建设场地和工程平面布置开始,直到最后的结构零件设计,都应该进行多方案的比选,从中选取技术先进、经济合理的最佳设计方案;同时要做好限额设计,限额设计就是在工程项目设计阶段根据项目的工艺技术要求、项目的功能、技术水平等等来进行限额控制,是投资控制重要手段与方法,贯穿于项目建设的整个过程。工程投资能不能得到有效控制,关键在于设计。认真研究分析影响投资的重大问题,努力调动设计方的积极性与主动性,充分发挥设计人员和科学技术的力量,实施价值工程,不断优化设计方案,力求使大量的设计变更消灭在设计阶段,从根本上控制投资。首先明确代建工程的施工图设计要依据已批准的初步设计方案和已批准的工程概算,实施的是限额设计。理解的代建工程设计是:在满足初步设计规定的使用功能和国家现行设计规范前提下,按照概算实行限额设计。因此有效控制工程投资,首先要选择一家设计过类似工程,经济意识强的设计单位。设计是龙头,在项目代建过程中尤为重要,如果设计工作管理不好,将直接影响项目质量,项目投资及进度总目标的实现。例如,某监理监理公司代建的大型代建项目,在项目实施过程中成立了“精、强、专”的设计部门,专门负责对设计院的管理,并拟采取以下环节和措施来加强施工图限额设计关键环节的管理:
2.1限额设计[3]本工程的限额设计就是按照批准的初步设计和总投资概算来进行施工图设计,同时各专业在保证达到使用功能的前提下,按分配的投资限额控制设计,严格控制不合理变更,保证总投资额不被突破。投资分解和工程量控制是实行限额设计的有效途径和主要方法。限额设计是将初步设计审定的投资额和工程量先分解到各专业,然后再分解到各单位工程和各分部工程而得到的,限额设计体现了设计标准、规模、原则的合理确定及有关概预算基础资料的合同取定,通过层层限额设计,实现对投资限额的控制与管理。
2.2 加强设计变更管理设计变更是影响工程造价的重要因素,变更发生的越早,损失越小,反之就越大,因此应尽可能把设计变更控制在设计初期,在程序方面应先算帐后变更的办法。
2.3 投资控制的目标值促使设计在满足功能及质量要求的前提下,不超过工程概算,并尽可能节约费用。在设计完成时编制预算,并以此为依据设置投标最高限价,使中标价不超过工程预算。审查施工图预算:管理处理好设计费用与控制工程造价的关系。适当增加设计成本,做好详细的数据收集、设计试验和优化设计工作,对工程造价的控制与节约经常使用费大有好处。主要材料、设备的选用:该部分的投资约占整个工程投资的70%左右,其对投资控制极为重要,应充分研究主要材料、设备的用途和功能,了解委托人、使用方的需求,做到经济实惠又满足工程的功能要求。
2.4 设计阶段投资管理的措施①在组织措施方面。代建部将派专职的设计工程师和造价工程师对整个设计阶段的投资活动进行全面的管理。同时要求设计单位选定一名专职经济造价人员对整个设计过程进行跟踪服务。施工图正式设计之前,组织所有参与本工程的设计人员熟悉已批准的初步设计及概算,强化“限额设计”理念。②在技术措施方面:设计与造价紧密结合,特别是在对投资影响较大的技术方案设计时,要求设计单位必须保证足够的人力物力投入,充分预见各种技术方案对投资的影响,必要时组织相关专家论证和介入造价咨询公司,保证在“限额设计”的前提下选择最优的技术方案。在结构设计时,通过选择合适的结构形式和精确计算,在满足规范要求和结构安全的前提下,使结构设计最合理,最经济。在建筑设计时,要求设计单位严格按照初步设计,确保项目的使用功能和外观效果,同时还要设计单位强化“限额设计”理念,结合概算进行设计,不能认由设计师发挥,凭其喜好,提高或降低设计档次。在保证项目使用功能完善、外观造型美观的前提下,对各种装饰做法和装修材料进行综合考虑,多方考察对比,使之性价比最高。在水暖电等各专业设计时,各专业要勤沟通,勤交流,将各专业之间的错、漏、碰等设计缺陷消灭于设计阶段,减少日后的设计变更,从而达到节约造价的目的。设计完成后,及时组织人员对施工图进行预算,与概算对比,如有偏差,及时局部修改设计,使之与概算相匹配。在这里面最重要的是对设计院管理,主要体现在:一是设计院人员管理要到位,设计人员水平符合工程设计要求,并且固定,设计周期内不允许再从事其他工程的设计,二是灌输限额设计的理念,提高经济意识,三是领会透初步设计的意图,四是经济人员要全程跟踪,五是各专业设计要加强沟通,六是编制可行的出图计划,七是设计要尽量一次完善,八是尽可能给设计院充裕的设计时间,九是要请代建人员常驻设计院跟踪检查落实,十是设计期间加强与消防、人防、抗震、审图等部门之间的沟通。
3招标阶段的投资控制措施
如何选择一家好的参建单位、如何在施工过程中避免合同纠纷、如何减少索赔现象的发生、如何规避施工中的风险、如何控制对工程投资、质量、进度、安全等都要在招标前充分考虑,并且要让各投标企业了解清楚,对工程的顺利进行至关重要。因此招标文件的编制、工程量清单的编制质量十分重要。政府投资工程现在要求的都是工程量清单报价,即相当于固定单价报价。①资格审查,对投标单位的实力、业绩、管理水平等进行严格细致的审查与考察,保证投标在实力较强的单位之间进行,实现“优中选优”,使项目质量目标、工期目标、造价目标的实现更有保障。②认真制订招标文件。③合理制定拦标价,以拦标价作为各投标人报价的上限价,防范“围标、抬标”;防止恶性竞争,避免低于成本价中标,最终给各方带来损失。④材料设备招标,主要材料设备对工程造价的影响较大,组织主要材料设备的招标采购工作,不仅可以保证工程的质量,而且可直接为节约投资。
4施工阶段投资管理的控制措施
代建项目的建设实施阶段主要是指项目的施工阶段,在施工阶段的实施管理,主要是指项目的进度管理、成本管理、质量管理、变更控制管理等等,这里面每一项的管理和以往工程项目管理有所区别,最重要的是对变更控制的管理,以控制工程总的造价[4]。在这阶段有较多合同管理,一些因素的变化会引起合同内容变化,进而对项目的投资进度产生影响,主要合同有施工合同和监理合同。在项目的具体运作过程中,是考验项目组织运作能力的时候,利益相关者关系协调运转的怎么样。施工阶段是形成工程项目实体的阶段,是资金投放量最大的阶段,为严格控制资金的合理运用,达到预期的投资控制目标,拟对项目投资实施分为事前、事中、事后控制三个方面进行全面把关。成立的投资控制管理小组,将明确各层级工作责任。慎重处理变更工程量,公正、合理处理施工单位提出的索赔[5]。同时协调好外部关系是保证工程顺利施工的前提,协调外部关系主要有两个方面的协调,一是协调政府各部门的关系,二是协调与工程所在地的关系。
5竣工阶段投资控制的措施
准确审核竣工结算。依靠项目监理方,划分不同时期的形象进度,根据己审核、汇编的工程竣工资料准确计算工程量、正确套用单价、合理套用各项取费标准,汇总材料差价和造价,全面审核工程结算书,防止通过虚报工程量、多报材料量、高套定额、重复计算等方式套取工程款及加大工程造价的问题发生;审核结果与施工单位进行协商,统一意见后签认,经项目监理方审核后报项目代建方审定,最后报委托人审查确认[6]。
6结论
本文将代建项目分为五个阶段,针对每个阶段不同特点采取有不同的投资控制策略,其中最为重要控制策略为在设计阶段的限额设计,同时每个阶段控制措施都不能忽视,它们之间能够互相影响,应采取全面可持续的投资控制思路。
参考文献:
[1] 尹贻林,阎孝砚.政府投资项目代建制理论与实务[M].天津:天津大学出版社,2006.
[2] 周国栋.政府投资项目代建制改革研究[J].建筑经济,2005.
[3] 柯洪、尹贻林.工程造价计价与控制[D] .中国计划出版社,2009.
[4] 李屹.基于预警理论的代建风险管理研究[D].中南大学硕士学位论文,2008.
[5] 张传栋.大型项目代建人的风险管理研究[D].天津理工大学硕士学位论文,2007.
[6] 胡方水,于波.代建制的实践与思考[J].宁波经济丛刊.2006,(6).