外汇改革试水海淀

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海淀园管理委员会常务副主任海淀区投资促进局局长 李长萍

近日，中关村核心区外债宏观审慎管理外汇改革试点首笔业务正式办理。用友网络科技股份有限公司在国家外汇管理局中关村中心支局顺利完成首笔试点外债业务登记备案并开立了外债资金专户。根据试点政策，用友网络将可以直接从境外获得外币贷款并结汇成人民币，贷款综合成本大幅下降。

经国家外汇管理局批准，中关村核心区外债宏观审慎管理外汇改革试点于3月10日正式实施。该试点旨在拓宽企业境外融资渠道，帮助中关村科技企业与全球低成本资金对接，进一步缓解中小微科技企业融资难、融资贵问题。

“试点政策将拓宽海淀区企业投融资平台，扩大企业外汇资金来源，降低企业经营成本和汇率风险，进一步提升企业市场竞争力。同时，外汇管理改革也将为海淀区营造良好的招商引资服务软环境，助力海淀开发建设。”海淀园管理委员会常务副主任、海淀区投资促进局局长李长萍说。

便利企业外汇资金“进”和“出”

近年来，随着国家外汇管理体制改革的不断深入，海淀企业在引进来和走出去的过程中迅速发展壮大，但随之遇到的外汇管理问题也日益突出。企业普遍反映在资本金结汇、境外并购等方面存在审批流程长、手续办理繁琐等问题。

为进一步优化区域投资环境，自2013年初，海淀区政府对区内企业经营过程中遇到的外汇管理问题进行调研，提出境外并购款预先支付、外商投资企业资本金意愿结汇、扩大跨国公司总部资金集中运营、设立核心区外汇服务管理窗口等多项政策建议，并邀请外汇管理部门实地调研企业，积极争取国家外汇管理政策在中关村国家自主创新示范区核心区先行先试。

目前，海淀区提出的部分政策建议已开始试行并取得了初步成效，中关村核心区成为全国范围内在外汇资金“进”和“出”两个环节同时取得政策突破的区域。

在助推企业“走出去”方面，海淀率先试点企业境外并购外汇管理政策。

一项技术从开发到产生到工程化再到大规模应用，要经历长期过程，与国内同业对比，企业通过远远低于国内同业的研发成本进行收购，可快速实现成熟可用、商业化程度高的产品，从而实现“弯道超车”。境外并购对于海淀区科技型企业的国际化进程能起到积极促进作用。此外，境外并购还可以帮助企业获得全球产业资源协同，例如人才、技术、专利、市场、客户、国际化品牌、全球的销售网络等等，助推企业实现跨越式发展。

尽管境外并购给企业发展带来诸多利好，但企业面临的风险和困难也不容小觑。企业面临融资、法律、政治、审批不确定性等风险，尤其境外并购对决策实施及资金支付的实效性具有较高要求，很多时候需要并购企业在短时间内决策并实施，特别是一些竞标项目，一旦拖延将错失良机。

经过积极争取，2013年底，国家外汇管理局同意在中关村国家自主创新示范区进行境外并购外汇管理政策先行先试。2014年1月，海淀区率先试行企业境外并购外汇管理试点政策，符合试点条件的企业境外并购项目可先行办理境外并购外汇登记，申请境外并购款预先支付。此项试点政策在促进企业“走出去”方面起到积极的作用。

记者从海淀区投资促进局了解到，截至目前，已有纳通科技集团、合众思壮、恒泰艾普、华油惠博普、启迪控股和理想固网6个试点项目的外汇登记申请获得受理及1个试点项目正在办理，累计实现外汇登记总金额约2.2亿美元，外汇登记申请受理周期显著压缩，相关审批手续同时并行申报受理，大大提高了资金支付的时效性。

如华油惠博普科技股份有限公司原本计划向其香港全资子公司香港惠华环球科技有限公司增资9000万美元用于收购位于英属维尔京群岛的一家境外公司100%股权，但由于其付款时间安排较为紧迫，原定的审批进度不能保证公司按照股权转让协议约定履行付款义务，公司面临违约的风险。通过申请试点政策加急办理，仅3个工作日企业就领取到了外汇业务登记凭证，并及时完成了付款，成功锁定并购交易。

该项试点政策为企业“走出去”赢得了重要商机，获得了企业的广泛好评。企业表示此次境外并购外汇试点政策的试行对企业锁定并购交易起到极大的推动作用，有效解决了企业在境外成功发起并购和如期按时支付并购款间的时效性问题，增强被收购目标对中国企业的信心，提升了交易成功率。

目前，外汇管理试点政策适用范围从最初确定的境外直接并购（即以境内企业为主体发起的一次性收购境外企业100%股权），扩大到控股式并购、股权增持、并购后增资、向海外全资子公司增资等，并拓展至东北地区重点装备制造企业进行政策试点。

在助推企业“走出去”的同时，海淀区还通过外汇改革加速外资“引进来”步伐。

如现行的资本金结汇制度为支付结汇制，规定企业没有明确用途的资本金不能结汇。支付结汇制出台于2004年，旨在严格加强外汇资金的管理，对于打击外汇非法投机活动，遏制资本金和外债的短期快速增长具有积极意义，但同时其结汇手续繁琐也给企业经营带来诸多不便，已不能适应当前经济社会发展的需要。

海淀区经过大量调研，在国家外汇管理局的指导下试点推出外商投资企业外汇资本金结汇管理方式改革，试行资本金意愿结汇，加速外资“引进来”。

该试点政策已于2014年8月4日起，在中关村国家自主创新示范区等16个地区展开。既进一步深化了外汇管理体制改革，同时能更好地满足和便利外商投资企业经营与资金运作需要。

资本金意愿结汇意味着外商投资企业可根据实际经营需要在银行办理结汇，既方便又快捷，极大地提高了企业资金的使用效率，解决了长期困扰外商投资企业资本金结汇手续繁琐的问题，同时，对于促进核心区利用外资也具有积极意义。

促科技企业与全球低成本资金“牵手”

继企业境外并购外汇管理试点政策和核心区企业外汇资本金意愿结汇在海淀区成功试点之后，为拓宽科技型企业境外融资渠道，帮助科技企业与全球低成本资金对接，缓解中小微科技企业融资难、融资贵问题，海淀区于日前在国家外汇管理局的指导下，进一步开展了外债宏观审慎管理政策试点。

今年初，海淀区投资促进局与金融办携区内科兴、信威通信、小米通讯等科技型企业代表和部分银行代表，多次参加中关村管委会、北京外汇管理部、人行中关村中心支行召开的座谈会，征求企业对外债宏观审慎管理试点政策的意见和建议。

最终，国家外汇管理局选择了中关村示范区核心区、江苏张家港市和深圳前海作为试点地区。海淀区参加试点的企业范围为海淀区注册的中关村高新技术企业，对未取得村高新证书但却有参加试点需求的海淀区企业，经中关村管委会批准后也可加入试点范围名单。

记者了解到，试点政策主要有两大亮点，一是允许中资试点企业借用外债，外债额度为上年度经审计（或本年度专项审计）净资产的2倍。二是取消中资试点企业借用的外债资金不得结汇使用的限制，经办银行可遵循“实需、及时”原则为企业办理结汇及资金支付。

根据试点政策，目前，在中关村核心区内注册、拥有高新技术证书、近两年无外汇违规处罚记录的公司法人，以及对于确有借用外债需求，为科技企业服务，近两年无外汇违规处罚记录的非金融企业，符合要求即可直接向境外申请外币贷款，并结汇成人民币用于支持企业创新。这项聚焦高新企业的外汇改革措施，可降低区域内大量小微创新企业贷款综合成本。

3月10日，北京外汇管理部正式印发《中关村国家自主创新示范区核心区外债宏观审慎管理外汇改革试点实施细则》，并于同日开始实施。此举可以说是中关村科技企业外汇管理相关举措的一项重大突破。

《细则》整合了现有外汇管理部门外债管理相关规定，详细规定了试点企业资格管理、外债签约登记、提款、结汇、还本付息和注销登记等全流程操作，并制定了相应的风险防范措施。

试点政策尊重企业市场自，企业可自行确定借入外债的期限、方式和币种。同时简化了企业业务办理手续，试点企业除外债签约（含变更和注销）等个别环节需到外汇局中关村中心支局办理登记外，外债账户开立、入账、结汇、还本付息等业务可以直接到银行办理。

李长萍介绍说，外债宏观审慎管理外汇改革试点是贯彻落实党的十八届三中全会“建立健全宏观审慎管理框架下外债和资本流动管理体系，加快人民币资本项目可兑换”精神的一项重要举措。试点将促进中关村科技型企业投融资便利化，便利中关村核心区企业与全球低成本资金“牵手”，有效缓解企业融资难、融资贵的问题，为中关村建设具有全球影响力的科技创新中心加油助力。

据介绍，新举措取消以往中资企业外债资金不得结汇的限制，允许符合条件的企业外债资金用于自身经营范围内的各项支出，并规定资金使用须符合如“不得以放款等方式直接或间接转借给第三方使用（符合自身经营范围的除外）”等规定。

用友网络科技股份有限公司成为首个在国家外汇管理局中关村中心支局完成外债业务登记备案并开立了外债资金专户的企业。

根据试点政策，用友网络将可以直接从境外获得外币贷款并结汇成人民币，贷款综合成本显著下降。资金于3月12日到账，总金额2280万欧元，其中1780万欧元由工行法兰克福分行发放，综合成本2.776%，500万欧元由中信银行洛杉矶分行发放，综合成本2.70%，贷款综合成本将下降2个点以上。

外债宏观审慎管理试点政策，可以有效地帮助海淀区企业降低资金使用成本，深受海淀区企业关注与欢迎。按照中关村企业净资产的两倍进行测算，预计中关村企业可借外债总额度大约有400亿美元的规模。

“下一步，我们将与外汇管理部门一起，积极向区内企业进行宣传，组织召开试点政策宣讲会及培训会，发现企业外债需求，引导企业有序参加外债宏观审慎管理政策试点工作。与此同时，进一步争取外汇试点政策在海淀区先行先试，吸引境外资本投资海淀，助力我区经济建设不断健康发展。”李长萍说。