哪些酒类股票值得关注

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作为消费升级的受益群体，酿酒板块特别是一批中价酒类个股2007年9月份以来主力资金介入迹象明显。目前基金等机构对白酒、食品等防御性行业的股票配置较重，进入2008年1月、2月连续增仓。4月4日由于大量个股出现做多行情，整个酿酒板块出现大幅上涨行情，其中皇特酒业、发展、金种子酒、张裕A等个股纷纷涨停，而涨幅超过8％的个股还有水井坊、惠泉啤酒、伊力特、古越龙山、五粮液、沱牌曲酒、金种子酒和贵州茅台等个股。他们成为A股市场上的大名鼎鼎的明星股，它们的良好表现也吸引了更多的资金流入酒板块。贵州茅台已经成为基金机构重点关注的对象。春夏之交酒股中将继续涌现出黑马。随着年报的完成，季报的推出，一些酒个股由于行业的优势地位和骄人的业绩将受到主力资金的追捧，股价也将稳步攀升。尤其是白酒还是应该继续看好的行业，这个行业相对盈利能力比较稳定，成本压力不大，并具备较强的提价能力。在业绩继续大幅增长的预期下，建议重点关注贵州茅台、张裕A、伊力特、青岛啤酒。

五粮液(000858)

产品供不应求，五粮液酒调价风声再起。据悉，五粮液产品市场零售价将上涨6％左右。其中52度五粮液市场零售价将从438元／瓶上涨到458元／瓶，39度五粮液市场零售价将从358元／瓶上涨到368元／瓶。五粮液股价前一阶段从高点33.18元回落到22.60元，再次上冲到30元附近后，调整到23元，周二报23.68元，有一定持稳迹象，3月份五粮液大非解禁。给股价带来压力，但近期影响已过，五粮液产品在市场上供不应求，仅春节前后，五粮液市场缺口就高达1000吨。五粮液出口额占据中国名酒出口90％的份额。2006年，五粮液出口额1.55亿美元，增长8％，稳居国内酒业第一。沃尔玛、家乐福、乐购等多家国际零售业巨头，与五粮液签订战略合作协议，洽谈全球采购事宜。

贵州茅台(800519)

贵州茅台2007年业绩增长令人窒息，销售同比增长47.6％，达到72.37亿元；盈利同比增长81.4％，达到28.83亿元，大大超出市场预期。营业利润高于预期主要因为期间费用低于预期所致，而净利润超出预期主要因为营业利润高于预期而所得税实际税率低于预期所致。提价后茅台的零售市场价格将可能进一步攀升到800元左右。贵州茅台业绩稳定增长的预期使公司成为市场上涨幅最稳定的公司之一。按照目前贵州茅台215元左右的价格和9.44亿的总股本，2008年的预测市盈率为55倍左右，未来3年净利润复合增长率为46.1％，PEG为197。2008年一季度盈利同比至少翻番。有极大的估值吸引力与股价上升空间，维持“增持”评级，投资者可逢低吸纳，长线持有，波段操作。

张裕A(000869)

张裕A一直保持葡萄酒行业市场占有率第一位置。在过去5年中，销售收入总量及每年增速均高于王朝和长城，达到年均22％的增长速度。2007年12月8日，张裕与新西兰凯利酒庄在北京宣布，双方合作推出“新西兰张裕凯利酒庄”全新联合品牌。至此，张裕“四大酒庄”阵营初现端倪。其实，底气十足的张裕早就在国际化之路上规划了宏图伟略，按照总经理周洪江的设想：“目前按销售收入排名，张裕已跻身国际葡萄酒业前20强，2008年将打入全球葡萄酒行业10强。”目前规划产能最大的是张裕的黄金冰谷酒庄，公司称规划产能为1000吨(我们认为若要保证品质这个产能几乎不可能实现，目前全世界冰酒产能只有1000多吨)，随着消费者对冰酒产品的逐渐熟悉，未来冰酒也将成为高端产品的主要增长点。目前国产冰酒平均零售价格在100～200元之间，莫高的金冰、张裕的黄金冰谷等个别产品价格较高，其收益可观。维持“增持”评级，投资者可逢低吸纳，中线持有，波段操作。

伊力特(600197)

作为新疆酿酒业的骄子，伊力特以其独特精湛工艺酿造的纯粮“伊力特”系列酒，以其优秀品质为广大消费者所青睐和喜爱。近3年来，伊力特主营业务收入以年均20％～30％递增；2008年受益于国家税收政策的调整，公司所得税率将由33％降低到25％，另外国内白酒行业正在积极争取目前食品饮料业通行的广告费用税前列支的有利政策。预计伊力特2008年的利润将保持较好的增长态势。目前，伊力特白酒产品在新疆市场的占有率达到30％以上，且逐年递增，公司已在全国30多个省市都设有经销点。2007年，伊力特白酒销售收入逾1/3来自国内其他省市，其中浙江地区的销售独树一帜，陕西、河南、山东等省份的销售业绩也非常好，北京、上海等主要城市的销售处于快速增长中。维持“增持”评级，投资者可逢低吸纳，中长线持有。

青岛啤酒(600600)

2008年青岛啤酒继续完善战略布局，在已率先抢占上海、北京、深圳等市场制高点的基础上，先后购并福州、南宁、随州、天门4家啤酒企业，使得公司在全国范围内拥有了48个生产基地，保持了国内啤酒行业领先地位。北京奥运临近，直接促使青岛啤酒业绩稳步提高。同时，继华润雪花、燕京啤酒在其部分优势区域提价后青岛啤酒元旦开始对主品牌“青岛啤酒”出厂价从34～36元／箱上调至36-38元／箱(12瓶)，其中青岛本地每箱上调3元，幅度8％，华南地区每箱上调2元，幅度5％；此外，青岛啤酒二线品牌崂山、山水、汉斯等由各区域销售公司自行决定是否提价及提价幅度。预计07、08、09EPS分别为0.50元、0.71元、0.94元，08PE57倍，短期估值并不便宜，在产能扩张过程中存在超市场预期扩张概率和低端产品顺利提价概率，该预期将助推股价再上台阶。中长期维持“增持”评级，投资者可逢低吸纳，中长线持有，波段操作。

(本文不作为入市的依据，据此入市，风险自负。)