煤炭项目全过程投资控制

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摘要：煤炭项目建设是一项复杂的系统工程，投资比较大，所以投资控制是一项重要工作，本文阐述了如何实现全过程的投资控制。

关键词：煤炭项目；全过程；投资控制

中图分类号：X752文献标识码： A

项目建设投资控制是项目建设管理的重要目标之一，在项目设计标准确定的前提下，项目建设投资的高低直接决定了项目经济效益的好坏。所以，有效控制项目投资是项目建设管理的一项重要工作。有效地控制工程造价和设备投资，在工程建设全过程中对项目投资实行精细化控制、科学化管理，从而达到取得项目投资最佳经济效益的目的。

1、科学的决策全面控制工程投资

项目前期决策阶段的各项技术经济指标的确定， 对该项目建设投资的高低影响极大，特别是项目建设标准的确定、建设地点的选择、设备及工艺水平的选用等都直接决定建设项目投资的高低。而决策阶段项目确定的原则及标准是工程造价的基础，直接影响到项目实施各个建设阶段工程造价的确定与控制。

1.1 做好基础资料收集工作，保证资料详实、准确、可靠，是项目建设用资金合理性的有力保障

1.2 做好方案比选，选择出技术可行、经济最优方案，是项目建设用资金合理性的前提条件

优选技术方案是项目前期阶段的核心所在，先进的、科学的设计理念不但要满足安全生产、智能控制、科学管理的设计思想，同时更要充分考虑技术方案的经济性。

1.3 认真做好市场研究，客观、全面评估建设风险，是项目建设用资金合理性的必要依据

建设项目所必须的人力、物力、信息、资金等都是由市场提供，所生产的部分产品煤在市场上出售，因此加强对市场研究，采集大量的真实数据和信息资料，并进行系统分析和综合处理，通过价格反映在工程造价的合理确定上;把握国家对煤炭产业的政策和今后的发展趋势，在可能的情况下尽量申请当地相关优惠政策;密切关注煤炭销售市场，长期跟踪与本矿井相似煤种的价格变化趋势，建立起稳定的产品用户，形成长期、稳定的供需关系，保证项目的预期收益，尽快清还长期借款。

2、设计阶段是建设项目投资控制的关键

项目投资决策后，控制项目投资的关键就在于设计。项目的设计决定项目投资的80%左右的水平，因此，项目投资控制工作的重点在于设计。

2.1选择最优设计方案

一版好的设计，即有利于节约项目建设投资、又便于将来的项目生产，对业主来说受益匪浅。在可研报告设计时充分吸收和认真总结国内同类项目的实际经验完善优化设计方案，细化投资估算，保证项目投资的真实和可靠性，保证业主取得性价比高的产品。

2.2 运用价值工程原理来优化设计

对不同的设计、材料、设备进行费用分析，在不影响使用功能和美观效果的前提下，尽量选用国产的、价格合理的材料、设备，同时要优化设计。

对设计方案进行优化选择，不仅从技术上，更重要的是从技术与经济相结合的角度，进行充分的论证。在进行方案优化时，可以采用成本效益分析方法。在满足工程结构及使用功能的前提下，依据经济指标选择设计方案。而设计方案一经确定，又可采用价值工程方法，千方百计降低工程造价。

2.3 进行“限额设计”，提高施工图质量

设计单位应按照行业规程规范的规定，细化项目可研报告投资估算和初步设计概算的编制，按照批准的可研和投资估算控制初步设计和概算。并按照批准的初步设计和概算确定的标准，各个专业设计在保证功能及技术指标的前提下合理分解和使用投资限额，各专业严格按分配的投资限额进行设计，施工图设计预算原则上不允许超限额，严格控制设计中的不合理变更，保证估算、概算起到层层控制作用，以确保煤炭建设工程总投资不被突破。同时也要求业主方在项目实施过程中严格控制标准。

3.项目实施过程的投资控制

3.1项目实施招投标阶段的投资控制

煤炭建设项目的工程建设应进行施工招投标，业主可以在众多的投标单位之间选择质量可靠、报价合理、工期短和信誉较好的工程施工单位。

煤矿机电设备的招投标价格是煤炭建设项目投资控制的重要内容，如何选择质量高、服务好、价格低的设备供应商是非常关键，这就要求在招投标时要做好调研，选择有实力、服务后的设备供应商参与竞标，选择煤矿技术经济发面专家参与评标定标，招投标中要坚持公平、公开、公正的原则，签订合同时内容要严密完整，规避索赔风险。

要做好招投标过程投资控制，可以从以下几个方面入手：

3.1.1前期准备工作要充分，要严格按建设程序办事。

要想将招标制度落到实处，前期工作充分完备，实施方案具体明确是必要的条件。招标前，应严格审查施工单位资质，必要时进行实地考察，避免“特级企业投标，一级企业转包，二级企业进场”等不正常现象的出现，这对项目成本控制非常重要。

3.1.2做好招投标文件的编制工作

招标文件编制时要详细和全面，招标文件中要把所有有利于工程建设的条款均编写进去。因此，编写招标文件时，调整价款的范围、办法、方式，工程的工期、工程款支付方式、违约责任等方面要详细和全面，对招标文件中涉及费用的条款要反复推敲，以利于以后的造价控制。

应采用在保证质量及工期前提下的合理低价方中标。目前工程招标推行的是工程量清单计价报价与合理低价中标相结合的方式， 作为业主方应避免“最低价中标”，造成投标单位以低于成本价恶意竞争而在项目实施过程中无法按期按质完成工程，最终由业主方埋单。

3.1.3. 做好合同的编制与签订工作

在签订施工承包合同时应做到文字简洁、严密、意思表达准确。合同签订双方是平等的、自愿的、公平的，建设管理单位可以在合同中预测和防范有可能对建设不利的、影响投资的因素。

3.1.4. 要对专业性强的单位工程及暂估价项目实行招标

如消防工程、综合布线等也要通过招标来达到获取优价产品的目的。

3.1.5. 要对附属配套工程实行招标

每一个建设项目除了本身建设以外，还有室外绿化、管网等附属配套工程，也要通过招标来达到获取优价产品的目的。

3.2 工程施工阶段的投资控制

建设施工阶段是建筑产品形成阶段，也是投资支出最集中阶段，由于施工阶段周期长，影响因素多，材料价格波动大，施工阶段的造价控制是相当重要的，施工阶段的造价控制成功与否直接影响竣工结算的难易程度及决算价款。

3.2.1.按规范施工，杜绝非规范施工

在施工过程中，业主单位应避免自己的“业主思想”，避免自己的“随意性”和“任意性”，要遵循科学和客观规律，要重视设计

3.2.2严格按合同施工，减少索赔出现

业主单位管理人员必须了解合同，熟悉合同，加强管理，避免施工单位的索赔发生。

3.2.3 .把好工程洽商变更签认关

首先工程技术管理人员要确定工程变更是否符合同规定及变更范围和工程量；其次，工程造价管理人员确定变更价格，要做到先算账后变更。所有签认的洽商变更分专业编号归档，为工程结算提供可靠依据。由于建设工程的复杂性、长期性、多边性等因素的特点，在施工过程中不可避免会出现一些图纸以外的内容，建设单位管理人员必须做好施工记录，为工程结算提供依据。

3.2.4.把好工程材料、设备价格关

业主单位管理人员要了解建材市场，要熟悉工程范围内各种材料、设备的质量和价格，要求施工单位选择物美价廉的供货来源。设备和大宗材料采用招投标方式选择供货单位，尤其是投标文件中一些暂估价材料、设备必须采用招投标方式选择供货单位，书面确定价格，起到控制工程投资目的。

3.3工程竣工结算阶段的投资控制

工程竣工结算阶段为工程实施中最后阶段，是工程设计阶段、招投标阶段、施工阶段发展的最后结果，工程竣工结算投资的控制还需从对设计文件、工程招投标、施工合同、施工过程中的文件的分析入手。工程竣工结算应注意以下几个方面：

3.3.1.按设计文件结算工程量

根据设计文件，核对施工单位竣工结算书，核实工程量是否准确，有无重复或漏算，防止多重计算。

3.3.2.依据招投文件和合同条款结算

首先应对竣工工程内容是否符合招投文件和合同条款要求进行审查，只有按合同要求完成全部工程并验收合格才能列入竣工结算。其次，审查合同约定的结算方法、计价定额取费标准是否全部落实，单价的套用、换算、补充是否合理、取费、调差、结算方法是否符合合同规定。

3.3.3.检查隐蔽验收记录

审核竣工结算时应该对隐蔽工程施工记录和验收签证重新进行审查，手续完整，工程量与竣工图一致，方可列入结算。

3.3.4. 检查工程洽商变更与索赔

审核竣工结算时应该对工程洽商变更与索赔重新进行审查，只有建设业主方签认的工程洽商变更与索赔，并且签认的工程量和价格方可列入结算。

4、结语

以上分析可看出工程项目投资控制从立项到竣工，各个阶段环环相扣，前一阶段是后一阶段的基础，后一阶段是前一阶段的延伸和结果，要有效的控制建设工程造价，首先要重视和加强设计管理工作，努力提高设计方案质量，切实发挥其控制建设项目投资的作用。其次，要作好招投标和施工合同的签订工作，让招投标文件和施工合同条款来有计划的指导施工，达到有计划的控制投资。对工程的设计概算，施工图预算、承包合同价、结算价、竣工决算实行一体化管理，通过市场价格机制的运行，形成统一、协调、有序的工程造价管理体系，达到合理地使用投资，有效地控制造价，取得最佳投资效益的目的。

作者简介：董培培，男，江苏连云港人，工程师，2004年毕业于中国矿业大学土木工程专业，现在煤炭工业济南设计研究院有限公司(济南市堤口路141号）从事工程经济方面的研究工作。

参考文献：

[1] 黄如宝，杨德华，顾韬编著。建设项目投资控制[M] .上海：同济大学出版社，1995.

[2] 徐大图主编。工程造价的确定与控制[M].北京：中国计划出版社，1997.

[3] 张丹丹、林茂盛.建设项目前期投资控制.科技资讯2009 No21.