国际工程项目政治风险模糊综合评价

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摘要：文章运用Delphi法建立了国际工程项目政治风险评价指标体系，基于层次分析法确定了评价指标的权重，然后构建了国际工程项目政治风险模糊综合评价模型，并通过工程项目实例对评价模型进行了仿真，为我国国际工程项目承包企业的政治风险管理提供了有效借鉴。

关键词：国际工程项目；政治风险；风险分析；模糊综合评价

建筑承包企业在国际市场中不仅面临激烈竞争，而且由于所在东道国地理环境、政治文化、、法律法规等的不同，将会遭遇国际工程项目政治风险。政治风险预见难、损失大，往往影响项目的正常运行，使施工承包企业受挫。因此，政治风险作为国际工程项目风险管理的重难点，其评价分析应在传统方法的基础上推陈出新，以优化评价，减小承包商损失。

文章运用Delphi法对国际工程项目政治风险进行了识别，建立了风险评价指标体系。然后，结合层次分析法构造两两比较判断矩阵，确定评价指标权重。最后，构建了国际工程项目政治风险模糊综合评价模型，并通过项目实例分析对评价模型进行仿真。

一、国际工程项目政治风险因素识别

文章综合政治风险的宏观、微观因素，消除东道国政治环境、经济结构、市场发达水平中的巨大差异，运用Delphi法向专家进行调查咨询后，将政治风险整合为17个因素，归属于四大类，即：政治变更风险、战争和内乱风险、权力集团干涉风险、金融政策风险。如图1所示。

二、国际工程项目政治风险模糊综合评价

（一）国际工程项目政治风险评价指标体系的建立

文章基于国际工程项目政治风险因素的整合，建立其评价指标体系。包括含“政治变更风险”等4项在内的一级评价指标层，以及含“多边贸易协定变更”等17项在内的二级评价指标层。并邀请专家对各一、二级评价指标进行两两之间的相对重要性判断，利用AHP构造两两比较判断矩阵，得到各指标权重。

所构建的一级评价指标集为F=（F1，F2，F3，F4），F上的加权子集WF=（W1，W2，W3，W4）；构建的二级评价指标集为f=（f1，f2，f3，……，f17）， f上的加权子集Wf=（W1，W2，W3，……，W17），其中Wi为一级（或二级）评价指标集第i个指标Fi（或fi）的权重，且有Wi=1，0

（二）国际工程项目政治风险模糊综合评价

模糊综合评价法根据模糊数学的隶属度理论把定性评价转化为定量评价。应用模糊评价时，除了上文已确定的评价指标和权重外，还要确定评价尺度E=（e1，e2，e3，e4，e5）。在此基础上，对评价指标进行评判，即用对第Fi（或fi）评价指标作出第ej评价尺度的可能程度的大小来表示，这种评价是一种模糊映射，其可能程度的大小用隶属度rij来表示。

1. 模糊综合评价模型

（1）按已制定的评价尺度及权重，先对第m个一级评价指标Fm下的二级评价指标进行评判，求出隶属度矩阵：

其中，n为该一级评价指标下所包含的二级评价指标个数，m=1，2，3，4；

rkij=zkij/z，其中zkij为第k个项目Pk的第i个二级评价指标fi作出第j种评价尺度ej的专家人数；z为参加评价的总专家人数。

（2）计算该二级评价指标对其所隶属的一级评价指标Fm的评定向量SPkFm=（S1，S2，S3……，S4），根据模糊集理论的综合评定概念，有SPkFm=WmRPkFm，式中Wm为Fm所包含的二级评价指标的权重。

（3）计算该一级评价指标Fm的优先度NPkFm，NPkFm=SPkFmET。

（4）同理可得其他一级评价指标的评定向量与优先度。

（5）由上述计算结果，得到项目Pk的一级评判矩阵RPk，其是由SPkF1、SPkF2、SPkF3、SPkF4构成。即

（6）因此，可得项目Pk的项目政治风险为

三、国际工程项目风险评价实例仿真

文章根据电话咨询与网上调研，搜集了含东南亚、非洲、中东、拉美四大地域的20余个国际工程项目的基本情况，在此选取了最具政治代表性的六项项目进行分析。其分别为

P1：中国电建赞比亚最大水电站扩机项目；

P2：中国能建巴基斯坦真纳水电站项目；

P3：中国电建越南中宋水电站项目；

P4：中铁九局委内瑞拉海尔工业园项目；

P5：中国建筑利比亚两万套住房项目；

P6：中国电建阿联酋阿布扎比连锁酒店项目。

由专家评定的各项目政治风险基本情况见表1。

（一）实例计算分析

本文选用的评价尺度集E={小，较小，中等，较高，高}，分别赋值为0.1，0.3，0.5，0.7，0.9，则有E=（0.1，0.3，0.5，0.7，0.9）。

对项目P1而言，第一级有4个评价矩阵，即RPIF1、RPIF2、RPIF3、RPIF4。计算其评定向量：Sp1Fm=WmRp1Fm=（m=1，2，3，4）。

设参评专家共10人，可以得到项目P1的一级评价指标F1的二级评定矩阵：

（二）典型国际工程项目政治风险评价结果

根据对项目P1的模型计算与风险评价，可以同理分别得出P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P9、P10的项目政治风险评价。如表2所示。

四、结语

文章基于传统风险评价方法，运用Delphi法和层次分析法建立了国际工程项目风险评价指标体系，并确定了评价指标权重；再基于模糊综合评价法构建了国际工程项目政治风险模糊综合评价模型，并通过具体工程项目进行了实证研究。文章为工程项目政治风险管理提供了一个新的风险评价模型，对于加强国际工程项目政治风险管理具有一定的现实指导意义。

参考文献：

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（作者单位：重庆大学建设管理与房地产学院）