中华慈善总会第三届理事会第五次会议财务报告
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各位理事:
我受理事会委托,向大会报告中华慈善总会2009年以来的财务工作情况。请予审议。
2009年以来,中华慈善总会财务工作在民政部有关部门的监督指导下,在总会领导的关心支持下,严格遵守国家法律法规和有关政策规定,始终坚持公开、公正、依法、自律原则,切实加强自我监督,自觉接受组织监督,诚挚欢迎社会监督,做到善款善用、专款专用,严格控制行政经费开支,努力降低业务费用,促进发展基金保值增值,较好地完成了工作任务,为总会各项工作全面、协调、可持续发展提供了保障,奠定了基础,不但使捐赠者和受助者满意,也得到了国内外社会各界的肯定。
一、社会捐款、捐赠物资的收支情况
2009年总会接收社会捐赠款物合计463905.56万元,其中社会捐款37501.51万元,捐赠物资折合人民币426404.05万元。社会善款支出38341.60万元(含上一年汶川地震拨款支出840.09万元)。捐赠物资全部分配使用到位。
2010年以来,我国发生了多次严重灾害,特别是西南旱灾和玉树地震,给灾区群众带来了严重损失。为帮助群众渡过难关,全国人民纷纷捐款捐物。在西南旱灾捐赠行动中,总会接收专项捐款3411.47万元。在玉树地震捐赠行动中,总会社会捐赠款物的接收情况如下:截至5月31日,总会累计接收捐款捐物150855.99万元。其中总会接收的捐赠物资折价5717万元;接收捐赠资金共计145138.99万元,包括总会自身接收的捐赠资金57035.33万元,以及全国各慈善会汇缴到总会账户的捐赠资金88103.66万元。所接收的捐赠资金中,定向捐赠13645.28万元,非定向捐赠131493.71万元;捐赠物资折合人民币5717万元全部是定向捐赠。
在玉树地震捐赠行动中,总会接收到的社会捐赠款物的使用情况如下:款物累计支出6167万元,其中所有捐赠物资(折价5717万元)已全部用于玉树灾区;捐赠资金支出450万元;累计结存玉树地震抗震救灾资金144688.99万元,待中央提出统一灾后重建部署意见后适时拨出。
二、行政经费收支情况
2009年总会全年经费总收入为3299.4万元。行政经费收入1733.54万元,其中会费收入21.19万元,银行利息404.87万元,捐赠收入提取的管理费1307.48万元。项目行政经费收入1565.86万元。
总会全年费用总支出为572.16万元。行政经费支出321.61万元,其中用于职工工资117万元,差旅费7.08万元,办公费66.6万元,水电物业费45.99万元,职工社会保险福利费等支出84.94万元。项目行政经费支出250.55万元。行政经费收支相抵后结余1411.93万元,项目行政经费收支相抵后结余1315.31万元。
三、接受审计情况
总会按时完成年度财务审计,如期通过民政部基金会管理委员会的年检,多次接受国家审计署、民政部计财司和救灾司等政府部门及会计师事务所的专项审计和抽查审计,完成了总会所有项目的年度审计工作。各次审计均被评定为业务记录清晰、符合规定要求,受到了审计单位的好评。
四、财务工作基本做法
(一)主动接受监督,着力提高财务工作的透明度
公开、公正、依法、自律是总会财务工作的原则,强化监督是实现这一原则的重要途径。总会通过各种宣传方式,及时公示社会捐赠款物的接收和使用情况,自觉接受社会监督,做到项目运作公开、财务管理公开、善款善物使用公开。总会将玉树地震中接收到的42000笔专项捐款全部在网上进行公示,主动接受捐赠人监督,受到社会各界好评。总会不断完善各项财务管理制度,进一步规范办事程序,主动加强自我监督。及时聘请会计师事务所进行年度财务审计,接受政府相关部门和各个会计师事务所的专项审计和抽查审计,切实加强行业监督,提高总会在善款善物使用上的透明度,有效地防止了财务问题的发生。
(二)强化内部管理,着力提高财务工作的效益
随着慈善工作的不断深入,总会接收捐赠款物的数量快速增长,强化管理、提高效益至关重要。一年来,财务工作在想方设法降低风险、确保资产保值增值的基础上,不断加强数据的信息化管理,及时满足捐赠者及管理使用信息查询要求,为捐赠款物及时到位奠定了基础;坚持办公用品集体采购原则,进一步压缩了行政成本;严格出差审核制度和各项费用支出审批制度,防止了铺张浪费现象的发生。
(三)加强队伍建设,着力提高财务工作的水平
为提高财务人员的整体素质,总会重新制定了财务人员岗位职责,明确了责任分工,并进行了业务培训。按照民政部的统一要求,修正了财务报表的项目设置,对会计科目进行了调整和重新分类,很好地实现了两种会计科目的转换和对接。坚持用制度规范财务工作,从总会实际出发,认真修订完善财务规章制度,使财务工作有章可循、有规可守,总会财务工作逐步走上了制度化、正规化管理轨道。
各位理事,随着慈善工作的不断深入发展,政府对基金会的管理将会更加规范严格,总会财务工作面临着更多的挑战和责任。2010年,总会财务工作要严格执行国家法律法规,按照基金会管理条例及非营利组织财务法规,准确设置财务科目,更新财务报表格式,加强财务信息化建设,扎实做好财务管理系统的基础性工作;要进一步拓宽理财渠道,抓好总会资金的保值增值工作,为促进总会发展提供财务支持;要进一步加强财务工作人员队伍建设,组织财务人员认真学习国家有关的财务政策、法规,学习财务专业知识,不断提高财务工作水平。