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财务统计工作计划范文精选

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广电系统财务部工作计划

2005年已经过去,2006年的春天已经来临。俗语说得好“一天之计在于晨,一年之计在于春”。在新的一年里,我们财务部将紧紧围绕广播电视工作的大局,树立强烈的事业心和责任感,激发信心,负重奋进,整合资源,挖掘潜力,统筹资金,确保重点,加强财务管理,理顺财务关系,强化服务意识,提高服务质量,充分发挥财务核算和服务职能,为领导班子及时提供决策信息,当好局领导的参谋,为全局各项工作的正常开展提供有力保障,全年要着重做好以下八个方面的工作:

1、认真贯彻执行财务管理制度。

我局在2005年制度建设的基础上,进一步制定并完善《...县广播电视局财务管理制度》,要实现规范化的财务管理目标,关键在于认真执行《会计法》,全面贯彻落实《县广播电视局财务管理制度》,我们将严格执行收视费收缴、票据管理、备付金管理、招待费管理规定,同时加强对办公费、差旅费、补助费、托儿费等费用的管理。坚决杜绝坐收坐支,铺张浪费等现象的发生。

2、进一步加强财务管理的日常监督,做好基层广播电视站财务管理制度执行情况的监督和指导工作,从全局的每笔收支入手,严格执行国家相关的财经政策,保证全局财务信息的真实、完整,为领导决策提供有用的决策信息。

3、坚持“财务收支两条线”,从源头上加强对各种收入的管理,确保收视费、安装费、广告费的及时上缴入库。进一步加强财务支出的审核工作,认真审核各种支出项目,及时发现并堵塞财务支出管理上的漏洞。按以收定支,力行节约的原则控制、使用好全局有限的资金,使每一分资金都发挥最大的财务效益。

4、做好日常的会计核算、会计监督、会计月报表和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作,做到帐目明晰,日清月结,准确无误,计划在2006年每季度集中对各广播站进行一次财务检查,及时将各站的收视费收缴、费用支出、票据管理情况反映给局领导,同时对财务管理上存在的问题提出合理化建议,为领导班子决策提供参考。

5、做好全局职工的工资、补助的统计汇总,做好工资、补助的发放工作。

6、进一步加强外部的沟通、内部的协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作;同时,做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作,为领导分忧。

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广电系统财务部年工作计划

2005年已经过去,2006年的春天已经来临。俗语说得好“一天之计在于晨,一年之计在于春”。在新的一年里,我们财务部将紧紧围绕广播电视工作的大局,树立强烈的事业心和责任感,激发信心,负重奋进,整合资源,挖掘潜力,统筹资金,确保重点,加强财务管理,理顺财务关系,强化服务意识,提高服务质量,充分发挥财务核算和服务职能,为领导班子及时提供决策信息,当好局领导的参谋,为全局各项工作的正常开展提供有力保障,全年要着重做好以下八个方面的工作:版权所有!

1、认真贯彻执行财务管理制度。

我局在2005年制度建设的基础上,进一步制定并完善《...县广播电视局财务管理制度》,要实现规范化的财务管理目标,关键在于认真执行《会计法》,全面贯彻落实《县广播电视局财务管理制度》,我们将严格执行收视费收缴、票据管理、备付金管理、招待费管理规定,同时加强对办公费、差旅费、补助费、托儿费等费用的管理。坚决杜绝坐收坐支,铺张浪费等现象的发生。

2、进一步加强财务管理的日常监督,做好基层广播电视站财务管理制度执行情况的监督和指导工作,从全局的每笔收支入手,严格执行国家相关的财经政策,保证全局财务信息的真实、完整,为领导决策提供有用的决策信息。

3、坚持“财务收支两条线”,从源头上加强对各种收入的管理,确保收视费、安装费、广告费的及时上缴入库。进一步加强财务支出的审核工作,认真审核各种支出项目,及时发现并堵塞财务支出管理上的漏洞按以收定支,力行节约的原则控制、使用好全局有限的资金,使每一分资金都版权所有!发挥最大的财务效益。

4、做好日常的会计核算、会计监督、会计月报表和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作,做到帐目明晰,日清月结,准确无误,计划在2006年每季度集中对各广播站进行一次财务检查,及时将各站的收视费收缴、费用支出、票据管理情况反映给局领导,同时对财务管理上存在的问题提出合理化建议,为领导班子决策提供参考。

5、做好全局职工的工资、补助的统计汇总,做好工资、补助的发放工作。

6、进一步加强外部的沟通、内部的协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作;同时,做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作,为领导分忧。

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企业规章制度-财务管理

第一节总则

第1条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。

第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

第4条公司及全资下属公司、企业(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作,都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

第二节财务机构与会计人员

第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

第6条公司部会计师。

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企业财务管理规章制度

第一节总则

第1条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。

第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

第4条公司及全资下属公司、企业(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作,都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

第二节财务机构与会计人员

第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

第6条公司部会计师。

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企业财务管理制度一

第一节总则

第1条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。

第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

第4条公司及全资下属公司、企业(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作,都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

第二节财务机构与会计人员

第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

第6条公司部会计师。

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企业财务监管方法

第一节总则

第1条加强财务监管,根据国家有关法律、法规及财务方法,结合公司具体情况,制定本方法。

第2条财务监管工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。

第3条财务监管工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

第4条公司及全资下属公司、企业(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作,都必须执行本方法。其他中外合资合作及内联企业参照本方法执行。

第二节财务机构与会计人员

第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

第6条公司部会计师。

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财务部出纳工作计划

每月工作内容:

01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)

06日-24日:审核开票内容并开具运输及货票(北方物流)

25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。

27日-31日:开具剩余的运输及货票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

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浅析企业财务统计中的收支日常控制

【摘要】当前,企业资金循环不畅已经成为了我国企业界所普遍存在的问题,出现这种情况的原因是我国企业并不重视企业财务统计中的收支日常控制。因此,企业必须重视与强化企业财务统计中的收支日常控制工作,通过财务收支日常控制工作确保财务收支平衡。

【关键词】企业;财务收支;控制

在企业经济活动中,资金是非常重要的关键因素之一,资金的良性循环是企业生产与发展的必然条件。当前,我国企业中普遍存在着资金循环不畅的情况,对企业的发展与经济效益的提高造成了严重的影响。这种情况出现的主要原因是企业不重视企业财务统计中的收支日常控制工作。通过企业财务统计中的收支日常控制工作的强化,企业可以更加合理地对企业的资金进行控制,确保财务收支方面的平衡,为企业生产经营活动的顺利开展奠定基础。

一、企业财务统计中的收支日常控制工作的意义

1.实现财务收支组织的合理化

财务收支能够对企业的财务状况进行反映,如果企业资金收支之间的平衡关系被打破,将对企业的生产经营造成严重的影响。在企业的资金循环中,财务支出代表着开始,财务收入代表着结束。因此,财务收支已经成为了资金循环的纽带。企业通过对企业财务统计中的收支日常控制工作,能够保持财政收入与支出之间的平衡关系,确保企业资金顺利进行。

2.实现企业生产经营管理的完善化

财务收支能够对企业的再生产过程的进展进行及时、明确的反映,主要的内容包括各个生产环节中的实际情况、经济效益等。如果企业企业不能够保持供、产、销各个环节之间的平衡与衔接,将会导致企业成本上升,出现人不敷出的情况,对企业的再生产造成不良的影响。因此,企业财务收支状况能够对生产经营中存在的各种问题进行反映,为企业的经济效益的提高奠定基础。

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试论财务集中管理模式下会计机构及职能设置(系列四)

【摘要】财务集中管理是国内外优秀企业经营管理的共同特点和普遍趋势。中央企业要实现财务资源的集团化运作和集成式管理,必须构建与其财务管理模式相适应的会计机构。文章分别从横向的管理职能和纵向的核算层级两方面进行分析,试探讨供电企业在财务集中管理模式下的会计机构及职能设置。

【关键词】财务集中管理;会计机构;职能设置

近年来,许多企业集团开始开展财务的集中管理。特别是随着网络的发展和财务软件、管理软件的广泛推广和应用,对财务进行集中管理已经成为一种趋势。原国务院国资委主任、党委书记李荣融同志在2008年中央企业财务工作会议上的讲话中提出。“财务集中管理是国内外优秀企业经营管理的共同特点和普遍趋势”,“中央企业要大力推进适应现代市场经济发展要求的集团化财务管理体系建设”,“压缩管理链条,减少管理级次,努力实现财务资源的集团化运作和集成式管理”。

广东电网公司作为南方电网公司下属最大的省级电网公司,积极响应国家和中央的号召,不断致力于提高财务管理水平、创新财务管理模式,实现高度集中管控的集约化财务管理模式。随着财务管理职能的转变,如何构建与之相适应的会计机构成为实施财务集中管理模式必须解决的问题。本文试从理论出发,结合实际情况。对财务集中管理模式下的会计机构及职能设置问题进行探讨。

一、财务集中管理模式概述

(一)财务集中管理的涵义

财务集中管理是在网络环境下实现集团公司统一核算制度、统一报告制度和统一管理制度的一种新的管理理念和模式。财务集中管理要求把企业集团所属公司的财务状况全部列入母公司的核算和管理中。随着市场经济的发展,我国企业的组织形式日趋集团化,许多集团企业的组织结构倾向于扁平化和网络化,跨行业、跨地区的情况大量出现。这些变化客观上要求加强对整个集团的监管,特别是要加强对企业集团的财务监管,而建立财务的集中管理是加强财务监管,控制财务风险、促进集团公司稳步健康发展的有力手段。

(二)财务集中管理的优点

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数字校园对财务管理的影响

1数字校园背景下高校财务信息化的特点及影响

1.1信息获取方式的多样化改变了会计业务处理模式

在实现数字校园以前,会计信息化系统仅仅是财务部门单独使用的业务内网,会计业务处理模式基本是模拟手工记账方式,系统一般只能通过手工录入与第三方导入来获取数据。因此,一般只能实现会计的事后监督职能。由于数字校园基于全校统一的网络数据平台,实现了全校数据的互联互通和各系统的无缝联接,财务部门可以通过主动抓取、接收推送、及时反馈和手工录入等方式随时掌握和参与学校有关经济活动,真正实现会计事前、事中、事后的全过程监督职能;同时,通过数据采集、筛选和审核实现了部分会计业务自动化处理,降低了差错率,减轻了会计人员核算工作业务量,从而使财务部门能投入更多的人力资源来加强财务管理。

1.2丰富的信息为精细化核算提供了坚实的基础

“孤岛”模式下只能获取粗线条的财务数据进行核算,如果需要细化的数据就必须投入大量的人力、物力和财力去收集、分析、整理和录入相关数据,往往不同人员对数据统计的口径不尽一致,数据可比性差,导致投入产出比例失衡,而且经常会出现遗漏和差错。通过数字校园各子系统录入各种原始数据,不但实现了数据的实时采集,而且保证了数据输入口径的一致性,为精细化核算提供了坚实的原始数据基础,使得会计核算系统可以根据业务需求与规则对相关数据进行细化分析与取舍,为后期的财务分析与财务管理提供可靠的数据支持。

1.3数字校园系统为实现财务管理向决策型转变构建了基础平台

高校是由多个部门组合起来的一种松散的耦合体,但也是一个现实的经济实体。数字校园系统建立以前,各部门的信息系统都是单打独斗、各自为政,很难找到统一的衔接点,财务信息系统难以及时、全面地从其他部门获取所需的详细信息,从而导致财务分析的片面性与滞后性。数字校园用一条或几条主线把松散耦合体各部分之间的信息有机地串联起来,通过数据的整合,构建成一个完整的数据中心。正是由于有了强大的数据中心,财务信息系统才有机会以翔实的数据为基础,把全校作为一个完整的经济实体,对各个方面的财务状况进行全面的、专业的了解和分析,为财务信息的上传下达提供了必要的技术基础,促使高校财务管理模式从核算型向决策型转变。

2数字校园背景下高校财务信息化的实施对策

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