财务日常工作计划范文精选

【摘要】当前，企业资金循环不畅已经成为了我国企业界所普遍存在的问题，出现这种情况的原因是我国企业并不重视企业财务统计中的收支日常控制。因此，企业必须重视与强化企业财务统计中的收支日常控制工作，通过财务收支日常控制工作确保财务收支平衡。

【关键词】企业；财务收支；控制

在企业经济活动中，资金是非常重要的关键因素之一，资金的良性循环是企业生产与发展的必然条件。当前，我国企业中普遍存在着资金循环不畅的情况，对企业的发展与经济效益的提高造成了严重的影响。这种情况出现的主要原因是企业不重视企业财务统计中的收支日常控制工作。通过企业财务统计中的收支日常控制工作的强化，企业可以更加合理地对企业的资金进行控制，确保财务收支方面的平衡，为企业生产经营活动的顺利开展奠定基础。

一、企业财务统计中的收支日常控制工作的意义

1.实现财务收支组织的合理化

财务收支能够对企业的财务状况进行反映，如果企业资金收支之间的平衡关系被打破，将对企业的生产经营造成严重的影响。在企业的资金循环中，财务支出代表着开始，财务收入代表着结束。因此，财务收支已经成为了资金循环的纽带。企业通过对企业财务统计中的收支日常控制工作，能够保持财政收入与支出之间的平衡关系，确保企业资金顺利进行。

2.实现企业生产经营管理的完善化

财务收支能够对企业的再生产过程的进展进行及时、明确的反映，主要的内容包括各个生产环节中的实际情况、经济效益等。如果企业企业不能够保持供、产、销各个环节之间的平衡与衔接，将会导致企业成本上升，出现人不敷出的情况，对企业的再生产造成不良的影响。因此，企业财务收支状况能够对生产经营中存在的各种问题进行反映，为企业的经济效益的提高奠定基础。

财务部作为酒店的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。下面是小编整理的酒店财务年度工作计划范文，希望对大家有所帮助!

酒店财务年度工作计划范文(一)

一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，*确保外结资金回笼率为95%以上。

每月工作内容：

01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）

06日-24日：审核开票内容并开具运输及货票（北方物流）

25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

27日-31日：开具剩余的运输及货票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

【摘 要】由于市场经济体制的确立，致使企业在财务统计方面也做出了改革。在市场环境复杂的情况下，企业财务统计工作面临更加严峻的形势。企业财务统计是推动企业发展的重要环节，必须做好财务统计中每一项工作，才能为企业树立良好的企业形象。而企业财务统计中的收支工作是其中一个不可或缺的部分，所以要做好收支日常控制工作，才能确保企业财务统计工作的准确性。本文首先阐述了企业财务统计的含义，其次分析了企业财务统计中的收支日常控制的重要作用，最后叙述了企业财务统计中收支日常控制的要点。

【关键词】企业；财务统计；收支；控制

由于在企业的发展中，财务管理起到非常重要的作用，所以企业若在财务管理方面不能如实的反映企业的财务状况，必将对生产经营活动造成不利。为了减少这方面的问题，实现企业战略目标，企业应该做好财务统计工作，并对企业财务统计中的日常收支做好控制。

一、企业财务统计

企业财务统计主要是针对企业资金的流动做以分析规划，所负责的是预测和决策。企业财务统计通过利用高新科技手段来结合企业现实状况对企业经济活动中涉及到资金的部分进行分析，并把价值信息应用到企业管理当中。在此过程中，财务统计分析质量和工作效率需要得到保障，否则难以让财务统计在财务预测和决策中充分发挥效用。为了达到这一点要求，在分析过程中，分析方法和统计方法不能过于单一，在分析方法上，回归分析、趋势预测、模型概率等方法应该灵活的应用；在统计方法上，区间估计、指数函数分析等方法要恰当的使用。若基础性的财务预测和投资决策未规划好，不仅会影响企业的发展速度，而且还将影响企业的发展方向。因此，为了避免企业在发展方向上出现偏差，必须做好财务统计工作。除此之外，企业财务统计也是了解企业内部生产经营活动数据和信息的重要手段。

二、企业财务统计中收支日常控制 的重要作用

1.便于资金合理配置

资金的流动使企业的发展动力，在企业运行过程中，各项经济活动都需要资金，因此，做好资金配置工作尤为重要。而财务收支情况是企业经济活动的重要体现。经济活动是否能够顺利进行，取决于财务收支的组织是否合理。企业的财务收支反映的是企业在阶段内资金的流动状况，若资金收支平衡，企业财务收支就不会发生困难。企业的财务收支，一方面，财务收入代表企业的生产经营或其他方式取得的利润情况；另一方面，财务支出代表着企业在经济活动中的应用情况。财务收支作为资金循环的纽带，若不合理的进行控制，将无法维系收入和支出在数量上和时间上的平衡，将影响企业的资金流动。

摘要：我国实行九年义务制教育，小学和初中的教育经费由国家财政开支。学校由于是财政拨款，因而在办学过程中存在着资金利用效率不高，甚至有各种情况的浪费现象。分析了学校财务管理中存在的主要问题，并提出了解决的对策。

关键词：学校；财务管理；问题分析；解决对策

中图分类号：F23文献标识码：A文章编号：1672-3198（2012）19-0115-02

1学校财务管理中存在的问题

1.1学校管理者对财务管理的重视程度不足

一般情况下，学校的管理者非常关注教育，这无疑是正确的。另外学校的管理者大多来自教育系统内部，对财务管理不够熟悉。因而学校管理者在日常工作中，经常认为学校的财务管理就是到上级单位要来钱，然后记录日常开支。持这种观点的管理者对财务管理往往重视不足。主要领导重视程度不够，则会在日常财务管理工作中带来很多问题。

1.2学校财务管理模式存在问题分析

现在的中小学财务管理基本模式是“校财局管”。即学校的预算、财政拨款、财政开支等均由地区主管部门负责。由于是全额财政拨款，因而在学校普遍缺乏财务管理理念，学校只关心上级能拨多少经费，经费下来后的使用和监督则缺乏有效的财务管理理念，资金使用缺乏计划性和针对性，结果造成学校资金使用效率不高，甚至存在各种情况的浪费现象，没有将有限的教育经费用到真正需要的地方去。

财务工作是一个企业、组织的重要工作，财务人员要加强财务方面的知识学习及教育，使财务工作在管理下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。下面是小编整理的2017财务工作计划范文，希望对大家有所帮助!

2017财务工作计划范文(一)

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

搞好财务工作，团队建设是根本。下面是小编收集整理的财务部年终工作总结范文，欢迎阅读。

财务部年终工作总结范文

2***年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见，围绕公司的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，基本完成了20**年的财务工作，取得了一定的工作成绩。现将20**年财务部工作情况具体总结如下：

一、认真细致做好财务日常工作

为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。

一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持公司工作一盘棋，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力。

二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。

摘要：本文围绕商业企业财务管理现状、财务管理对于商业企业发展的重要性、如何创新现有商业企业财务管理模式三个方面展开讨论，对商业企业财务管理的现状及模式创新进行了分析，并提出了一些理论建议。

关键词：商业企业 财务管理 财务指标

商业企业管理的成功很大程度都取决于企业内部财务管理的成功。自从我国加入世界贸易组织以来，财务管理在商业企业管理过程中的重要性日益凸显。企业资金的管理与分配工作都与财务管理存在着紧密的联系，资金进、销、调、存等环节都由财务部门实时管控。因此，商业企业必须充分利用财务管理中的内部资金管理、成本管理以及预算管理工作，创新企业财务管理模式。

一、商业企业财务管理现状

（一）融资困境

随着国家经济的快速发展，我国逐渐出台了一系列商业企业融资扶持政策，但目前我国中小型商业企业数量居多，注册资本较低，用于贷款抵押的不动产甚少，即使在国家扶持的大环境下也很难实现融资需求，融资难逐渐成为了我国商业企业发展过程中的重要阻碍。

（二）未建立合理的财务管理发展目标

目前，我国很多商业企业为了实现经营利润，不惜在短期内进行企业转型，忽略国家调控政策，从而与发展机遇擦肩而过，导致这一问题发生的根本原因是企业未建立合理的财务管理发展目标。虽然企业立足于市场的基本条件是创造利润，但这种不考虑长远发展而随意转型的行为是不可取的。企业要想实现长期稳定的发展，必须结合自身情况与国家政策建立合理的财务管理发展目标，严格按照财务管理发展目标开展日常运营及管理工作。

一、意义

财务公司流动资金的管理、运用是整个公司经营的关键，财务公司流动资金既要保证成员单位资金的正常支付，防止流动性风险的发生，又要提高资金使用效率，因此财务公司未来资金的预测对资金的有效运用起着非常重要的作用。通过预测，为财务公司的风险管理和资金合理运用提供帮助。选择合适的预测方法以及是否使用得当对财务公司的未来业务发展起着非常重要的意义。

二、概念及构成

财务公司流动资金是指存放在各商业银行的同业存款的可用资金。其资金主要来源于吸收成员单位的存款、自有资本金以及财务公司各种融资业务所增加的存款。资金的使用主要分为三部分，第一部分：需要缴存的法定准备金；第二部分：保证成员单位正常业务支付的资金；第三部分：除上述资金外财务公司自身能够支配的剩余资金。其中，第二部分资金预测的准确性是资金预测方法中的关键部分，也是预测中的难点。因为这部分资金是由成员单位控制的，而且资金金额可能巨大，它的变动会对财务公司资金产生很大的影响。

三、财务公司流动资金的影响因素

（一）成员单位的资金结构。财务公司流动资金主要来源于成员单位的存款，成员单位的存款结构及资金波动等因素是影响财务公司流动资金的主要因素。

1、成员单位的存款结构。成员单位存款按照存款期限分为活期存款和定期存款。活期存款为成员单位日常经营活动使用的资金，这类资金流动性强，每日资金流量大，财务公司必须存有一定量的备付资金保证单位资金正常运行，这类资金是财务公司流动资金预测的重点和难点。定期存款分为三个月、六个月、一年期限，这类存款存期长、资金稳定，是财务公司资金可利用的最佳资源。

成员单位存款按照存款金额分为重点大客户存款和一般客户存款。如果存款余额高度集中于重点大客户，则单位大额资金支付现象将会增多，引起资金波动较大，导致资金不稳定；相反，存款余额分散在一般客户，其分散度越大，资金则越稳定。

摘 要：高校作为事业单位，它不以盈利为目的。高校的财力来源于财政拨款为主的多渠道筹集的资金。针对有限的财力，如何提高资金利用率、如何实施高效的财务管理成为了一个亟待解决的问题。通过对高校财务预算的意义以及中国高校财务预算管理的现状进行分析，结合对国外高校的财务预算管理经验的比较，提出了解决中国高校财务预算中主要问题的若干策略。

关键词：中外对比；高校；财务预算；管理问题

中图分类号：F230 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2014）27-0129-03

高校财务预算是根据高校教育事业发展的计划和工作任务而编制的年度财务计划，是高校在年度内要完成教育事业发展的计划和落实具体工作任务的货币表现，是高校进行日常收入的组织和费用支出控制的基本依据，同时也反映了一个高校整体的建设规模和具体教育事业的发展。

一、高校财务预算管理的意义

（一）优化资源配置，提高资金使用效率

高校财务预算是综合对高校教育发展事业过程中的资金来源和资金运用的财务反映，财务预算能够对高校的各项收入和费用支出进行全面管理，在保证高校正常运行的前提下将高校资源加以优化整合，从而可以使资源浪费最小化，使资金的利用效率最大化。

通过财务预算管理，高校预算要求将学校的各项收入全部纳入财务预算之中并实行收入的统一管理，对费用支出要根据学校发展的目标任务和各种财务资源状况的具体情况来制定一整套的定额标准和相应的管理制度，这样就便于根据学校事业发展的需求做到保证重点的基础上统筹兼顾，既有利于防止赤字预算，又可以通过收支平衡，优化资源配置，从而达到提高资金的使用效率的财务效果。