行政审批局财务管理制度

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进一步加强财务管理，严格财经纪律，合理使用资金，保证各项工作的顺利开展，根据上级相关规定，特制定本制度。

一、财务部门对本单位国有资产和预算内、预算外收支实施统一管理，对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

二、财务人员要认真学习有关法规和各项财务制度，严格遵守财经纪律，坚持原则，按章办事，不断提高财务管理水平和业务能力，确保行政资金的正常运行。按照会计制度的规定设置帐户，分类反映收支情况，真实填报会计报表。

三、财务管理实行先审批后支出的原则。除日常办公费用支出外，资产购置类、其他类开支一律经局长办公会研究同意后实施。

四、费用报销程序:由经办人员详细注明实际发生的事项并签字，财务人员审核票据后，局分管和主要领导审签后予以报销。

五、报销的各类票据凭证必须真实、准确、符合规范。单位名称、填制日期、品名、数量、单价、金额、印章等要完整、字迹清楚，按规定使用税务监制票据或财政部门统一票据。

六、严格执行公务卡管理制度，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。结算时须取得发票等财务报销凭证和公务卡消费凭证。

七、严格控制“三公”（因公出国出境、公务接待、公务用车）经费支出，规范“三公”经费管理。

八、严格实行财务经费公开、公示。年度财务预、决算情况及“三公”经费预、决算情况按照财政部门统一要求进行公示；每月财务支出情况报局主要领导领导审阅。