智利:“模范生”未幸免

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拉美国家受到的冲击只是稍许滞后而已

12月间的智利中部,已是夏日融融。汽车沿着安第斯山脉盘旋,道路一直延伸到世界最大地下铜矿El Teniente底部。沿途工厂运作如旧,虽未见传说中的停工,但经济危机已成为工人们必谈的话题;旁边数十公里的Sewell小镇本为享有“联合国世界历史文化遗产”之誉的旅游胜地,如今却是游人稀少。

从10月下旬到12月初,《财经》记者两赴智利进行实地采访,参加有关拉美地区经济的会议,并先后访问了一批专家学者。两次采访之隔不到三周,当地气候由晚春至初夏越来越暖;而经济社会的信心逆时节而变,处在急速冷却之中。

多年前深受地区性泡沫破裂、通货膨胀和债务危机之苦的拉丁美洲,数月前还以为可以躲过这次来自西方世界的金融危机。

就在《财经》记者造访的10月间,智利首都圣地亚哥商界看去一派祥和。在《财经》记者参加的经济研讨会上,与会的当地公司“老总们”只是想了解万里之外的中国:中国的经济能不能保持增长?是不是还需要更多的智利铜?

时至12月,危机情绪已经在当地弥漫开来。记者造访的智利国有铜公司,也已经启动了节俭开支以应付变局的紧急预案。

在过去的数周中,人们越来越强烈地感受到经济重创之痛。这是一场多少有些让人始料未及的危机,时至年终,可以看到随着大宗产品价格陡然滑落,拉美诸多依赖原材料出口的国家都已繁荣不再。

据拉丁美洲和加勒比经济委员会预测,2008年拉美经常项目顺差将由去年的270亿美元锐减至80亿美元。国际金融机构对拉美经济增长的预期在不断下调,世界银行12月间所作对明年增长的预测已经降至2.1%。智利央行行长Jose de Gregorio在接受《财经》记者采访时表示,2008年智利也将结束连续数年4.5%以上的经济增长速度,降到2%-3%左右。

虽然拉美经济由于经过多次经济危机的风雨历练,经济结构相对已较为稳定,政府调控能力逐渐加强,过去五年的持续稳定增长也创造了来之不易的稳定宏观经济环境,然而面对这场发自华尔街波及全球的金融风暴,正如智利央行行长Gregorio所言,智利和拉美都不能幸免。智利女总统巴切莱特更称,在这场危机面前,贫国富国已经没有区别。

遭遇寒流

智利铜产量占全球的35%左右,也是拉美最大的葡萄酒生产、出口国,农产品出口亦首屈一指,且由于其长期努力形成的开放、透明的经济、政治制度,智利被称为拉美经济的“模范生”。

即便如此,在这场金融风暴中,智利亦已难以独善其身。2008年经济危机刚开始在拉美蔓延时,智利政府和当地媒体仍普遍乐观,然而短短数月,乐观不再。

智利经济支出产业之一铜矿工业首当其冲。

据智利国有铜业委员会近期公布的市场报告,伦敦金属交易所(London Metal Exchange)现货铜价格于12月5日下跌9.2%至每磅1.38美元,创2004年12月10日以来的价格新低。而铜现货价格自2005年曾一路攀升至每磅3.3美元以上,2008年9月底以来铜价下跌跌幅已过半。

智利国有铜公司一位不愿透露姓名的高级经理人员向《财经》记者透露,截至2008年10月,该公司的利润为近48亿美元,预计到年底该数目也仅仅是55亿美元左右;较2007年下滑近半。预计2009年该公司利润还将继续下滑。

Teniente矿区的有关负责人介绍说,他们预期,价格将在两年之内完成下调过程,没想到两个月内就完成,实在“措手不及”。就在上周,在智利的另外两家大型铜公司已宣布将缩减产量。智利国家矿业协会12月4日也称,智利铜矿公司或将削减铜金属产量来修正市场供求不平衡状况。

葡萄酒业、旅游业、房地产业等多个实体经济领域也都正遭遇寒流。智利葡萄酒协会会长向《财经》记者表示,从10月以来的第四季度智利葡萄酒销量急剧下跌,过往同期四季度都是最快速增长的一季。

智利华商协会副会长、鸿展商贸服务公司总经理沈咏菡向记者透露,从服务行业影响来看,旅游业坏影响已然显现,其鸿展公司年底旅游业务较同期即下降了20%。

房地产多年来首次出现下降,房地产商为了促销更是“奇招”不断。沈咏菡称,房地产商除了降价促销,现在更常用的促销手段是免费入住体验,最长的免费入住体验期长达半年。银行更可提供长达12期,即整整一年的免息信用贷款。

智利阿道夫・伊瓦涅斯大学进行的调查显示,企业家信心指数在11月比2007年同期39.19点降低了16点。最受影响的是建筑业,信心指数下降了24.47点。

智利最大私营银行智利银行董事会成员Francisco Garces在接受《财经》记者采访时说,最近数月,那些敏感的智利企业及企业家们都受到影响,都重新修正了他们的国际及国内的战略。“我们尚不能确认,这次危机是否已经到了能够最终给出结论的时候,但是最近的数据及经济活动表明,这种不确定性还将持续一段时间。大家都在努力控制风险。”

拉美滞后型冲击

与实体经济相比,拉美国家金融领域受创程度更烈。

“黑色10月”间,拉美货币大幅贬值。如以2008年1月31日和10月30日汇率计算,除委内瑞拉外,拉丁美洲地区各国货币对美元均有较大幅度贬值,以智利、巴西、哥伦比亚、墨西哥尤为突出。其中,智利比索贬值了44.35%、巴西雷亚尔贬值了23.59%,墨西哥比索在10月中旬一周内便对美元贬值了近25%,其中跌幅最大的一天就贬值4.39%,创近十年最大单日跌幅。

随之而来的是,由于恐慌性抛售以及资金外逃导致的股市大跌。2008年以来,巴西、阿根廷主要股指跌幅均超过30%,巴西圣保罗股市的市值缩水50%左右,以稳定和低风险著称的智利股指跌幅于12月初亦已达到23%。阿根廷在10月内的债券和证券市场价格分别下跌了60%和40%。

在全球金融危机爆发之后的一个月内,巴西央行便紧急动用了数百亿美元的外汇储备对汇市进行干预。美洲开发银行、安第斯开发协会等地区机构10月向拉美提供了107亿美元紧急贷款。世界银行也决定将2008年对拉美地区的贷款额从原先的50亿美元增至100亿美元。

在稳定汇市的同时,拉美国家纷纷出台促进投资和信贷等刺激经济计划。巴西准备动用16.2亿美元外汇储备扶持出口行业。阿根廷启动了总额为132亿比索(1美元约合3.41比索)的经济振兴计划,重点为农业和制造业,此前该国已推出了总额为210亿比索的公共投资计划。 墨西哥政府宣布了228亿美元的基础设施建设计划。秘鲁政府推出了政府注资和扩大公共投资的计划,其中包括向当地金融机构注资30亿美元。

不过,拉美国家各国政府的财政状况大不相同。委内瑞拉与阿根廷前几年尽享大宗商品繁荣之利但积累有限,目前很难在财政政策上大有作为。智利政府则不同,在铜价高涨时建立了特殊的基金,规模在210亿美元左右。智利财政部长Andres Velasco在接受《财经》记者采访时表示,智利国会已经通过财政部2009年扩张性财政预案,将开展公共工程的建造和基础设施的投资,总额达20亿美元。

拉美十余个国家中,智利、巴西、阿根廷、委内瑞拉、秘鲁等资源型国家由于长期依赖原料出口,受原料价格如铜矿、农产品等价格的持续下跌影响较大。据国际货币基金组织的测算,国际市场的初级产品价格每下降10%,拉美经济的增速就将减少0.75个百分点。

以墨西哥为代表的另一类国家对美国经济的依赖更为直接。2008年8月,墨西哥侨汇额骤减12%,为1995年以来最大降幅。据IMF预测,2008年拉美和加勒比地区的实际侨汇收入将出现八年来首次下滑,该地区侨汇收入占国内生产总值的比例将从去年的2%降至1.8%。

中国社会科学院拉丁美洲所所长助理、经济室主任吴国平认为,金融危机对拉美经济的影响有滞后性。由于全球金融危机仍处在不断演变中,其未来发展存在许多变数。他认为,拉美经济的增长与其直接投资流量和外汇收入的变化密切相关,跨国资本流出可能导致拉美国家流动性全面趋紧。拉美国家推出的高投资保增长的计划有可能落空,个别国家可能会陷入危机。■