中石油司库“突围”
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中国石油司库管理体系实现了资金的统一配置和对风险的集中管控，降低了资金运营成本，同时也取得了良好的社会影响，成为国内企业资金管理技术的重要突破。
虽然“产融结合”一直被称为是“看上去危险而美丽”的运营模式，但这丝毫没有阻碍企业对其的热情追逐。实际上对于企业而言，有效利用金融市场在资金筹集、进入退出机制、交易方式和品种等方面的灵活性，发展与自身业务特点相契合的产融结合，成为提升企业经营管理水平，实现可持续发展的新要求。
作为世界上最大的综合性能源公司之一，中国石油天然气集团(以下简称“中石油”)业务种类多样化且分支机构地域分布广泛，在国际石油天然气领域上的影响也越来越大。随着业务的快速扩张，企业对于资金管理的控制力、透明度、准确性、自动化等要求日益提升，中石油司库体系建设项目正是在这种条件下应运而生的。通过采用国际领先科技，结合先进的经营管理模式，我们首次对于大司库系统做出了总体规划和设计，这在中国企业“产融结合”及资金管理实践中具有重要的突破性意义。
新趋势下的新要求
中石油从2000年以来就开始实施资金集中和债务集中的财务战略，保证了企业以较低的负债水平、较低的资金成本实现稳健发展。而随着其业务范围和服务区域的不断扩张，增长方式已经由单一的内涵式增长逐步拓展至外延式发展，使得企业对于金融业务的需求也越来越强。一方面，企业必须通过发展金融业务拓宽融资渠道，统一配置集团公司内部资源，降低金融交易成本；另一方面，交易巨大的资金结算也对其全球资金头寸信息的实时性和准确性提出了更高要求，同时加强对资金的集中管控也是控制经营风险和提高资金使用效率的重要内容。
・伴随全球化及日益加剧的竞争环境，企业资金管理的复杂程度和重要性也日益增加，如何能在控制风险的同时优化现金及流动性管理逐渐成为重要的市场竞争力之一；
・企业要求更高的资金控制力及透明度，中石油对其全球资金头寸信息的实时性及准确性都提出了更高的要求；
・对资金交易处理效率及准确性的要求不断提高。由于中国石油资金结算的日交易很大，司库管理人员需要系统的支持来实现自动的对账及账务处理，从而提高管理效率；
・企业面临着不断提高的监管要求及日益严格的投资者监督要求。中石油司库管理需要更多的关注资金信息披露的准确性、业务流程的标准化、内部控制及风险管理的有效性以及资金交易的合规性；
・企业使用的多个不同的系统需要进行整合并实现无缝对接，并要满足灵活性和可扩展性的要求，进而满足集团业务的快速扩张；
・激烈变动的国际环境以及遍布全球的业务都急需对资源配置及风险管理进行集中管控，同时迫切要求整合旗下银行、加强资金集中管控，从而降低成本提高效率。
为了保持不断的创新与发展，中石油的高管层和财务团队一直积极寻求在实现集中控制及交易透明化的同时，能够降低运营成本的管理模式。
构建系统，创造价值
2009年初，中石油司库团队和毕博管理咨询(现为戴尔公司的子公司)开始合作，正式启动司库系统建设，来实现司库业务活动及信息的透视化、高效化、标准化和自动化。具体来讲，做了如下几方面的工作：
第一，流程再造及架构重塑。
中石油业务广、规模大、层级多，企业缺乏合理的司库治理和业务模式以及相关的组织结构和业务流程来满足日益严格的内控和合规的要求。通过司库管理体系解决方案，设计了完整的业务和运营模型以及流程框架；重造了明细890个前，中和后台分离直通式，附以清晰的内控点和符合内控要求的领先实践的业务流程；设计了领先的职能架构，其中详细设计了每个职位的工作职责和相应的授权体系；理清了横向层次的前、中和后台，以及纵向层级(包括决策支持层、执行服务层及业务操作层)之间的工作和权责关系。流程再造和架构重塑贯穿于整个项目过程中，可以说是中国石油司库体系建设的最重要载体。
通过流程再造及架构重塑，中石油建立了司库业务的直通式处理(STP)能力，实现了“两个提高，一个降低”，即通过职责分离和合规管理提高了整体内控水平，通过业务流程标准化提高了业务操作的效率，同时通过缩减人员编制降低了运营成本，消除了冗余的业务活动。
第二，搭建了财银直连及财企直连两大平台。
中石油集团内部资金管理的主要平台是中油财务有限责任公司(以下简称“中油财务”)。作为集团公司内部最先设立的金融机构，中油财务担当着集团公司结算平台、筹融资平台、资金管理平台的功能，集聚闲散资金，降低筹资成本，提高资金运作效率和效益，为中国石油产业的发展提供了金融服务与支持。2009年全年通过财务公司完成的交易达到95.8万笔，结算金额折合人民币13.6万亿元，结算量、资产、收入和利润规模连续多年位居国内同行业前列，成为目前全国资产规模最大、业务品种最多、效益最好的财务公司之一。
然而，由于缺乏统一的多银行间信息交换平台和统一的报文格式，中油财务公司在与国内三大商业银行(工行、建行以及农行)等交易对手的交易过程中存在大量手工操作，效率很低，与企业的ERP系统也不能很好衔接。西方国家的商业银行现在大部分都已经采用统一的SWIFT报文格式，并通过建立统一的多银行平台来处理银企之间的业务。但在中国，各商业银行仍然在采用不同的报文格式(如EDI、XML等)来处理企业和银行之间的交易，无法与企业的ERP后台系统有效衔接。此外，现阶段中国的大部分银行都还无法实现自动对账和自动做账，保证端到端直通式的业务流程。
中油财务目前在总部及各个地方分支机构共设有303个业务处理部门，为中石油旗下400多家成员企业提供金融服务与支持。截至到2009年底，下属企业在财务公司开立的本外币账户数达到2283个，其中人民币账户918个，外币账户1365个。我们首先在中油财务与国内三大商业银行之间建立了统一的财银直连平台，实现了实时记账与定期对账。同时在中油财务公司与中油下属分(子)公司的账户间建立了统一的财企直连平台，通过与银行共同定义和自主开发报文格式，标准化了中油财务与银行、中油财务与下属分(子)公司之间的资金池上收下划和结算收支业务，大大提升了财务公司内部银行的服务功能。
这两大平台的建立对于中石油提升经营效率，实现集中管控有重要意义。财银直连平台的建立极大地减少了业务过程中的手工操作，从而减少了出错概率，实现了效率提升；优化之后的流程也有利于企业加强内控机制，特别是在权责分离和合规方面作用突出。此外这一平台也使得中石油在全国范围内实现了集中统一的收支结算，降低了银行的交易费用；提升了企业日常资金结算和内部结算管理的有效性。
第三，为中国石油的境内／跨境资金设计了资金池和集中管理架构。
由于我国有严格的外汇管制政策，而且国内商业银行的信息系统管理的整体水平还比较滞后，比如缺乏统一的跨区域、跨国家的数据仓库，数据信息不统一等问题，类似于中石油这样的大型企业往往具有多个资金池。这直接造成了企业在司库信息，如资金头寸及资金交易活动等方面可视性较差，缺乏及时、准确的把握。
通过司库体系建设项目，中石油建立了中国区域内的本外币实体零余额资金池和跨境虚拟资金池。这一设计的直接收益在于提升了中国石油全球资金的透明度，对于现金交易和多币种现金余额的可见性大大增强。此外，准确的资金信息也使中石油对于现金头寸预测的准确性得到提高，为企业投资和融资决策提供了切实的依据。资金池及资金集中管理架构使企业在准确把握资金状况的基础上，降低了企业核心业务营运资金的要求，使企业可以将富余资金投入多元化、符合中国石油风险偏好的投资组合中，提高资金的回报率。
第四，通过松耦合的ESB统一接口平台和IT技术架构整合了中国石油各式各样的内外部系统。
中石油信息化建设多年形成了包括银企平台、ERP系统、交易系统、司库信息系统等多个内外部系统，通过松耦合的ESB统一接口平台和IT技术架构实现了系统间的无缝集成。另外基于WebService和XML(统一系统之间交互的语言)的技术实现也带来了较高的灵活性。这一整合有助于中石油实现集团内部所有经营实体的现金管理、投融资和风险管理业务的统一管理，实现集团内部资金头寸、资金交易和资金流向的多方式实时监控，实现了通过实时获取市场价格和情景分析完善投资组合管理的目标。
中石油司库管理体系建立了以客户需求为导向的财银直联、财企直联两大信息平台，实现了实时资金上拨、下划，实现了自动化的资金归集与账务处理，大大减少了手工操作，显著地提高了工作效率及准确性。这也契合了中石油在降低运营成本的同时实现资金的集中控制及交易透明化的目标，同时也取得了良好的社会影响，成为国内企业资金管理技术的重要突破。