索罗斯做空日元获利10亿美元

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“市场一直充满不确定性和变化，在市场变化明显时退出，在变化未被预期时投资，才能获得利润。”这是索罗斯奉行的投资理念。索罗斯1992年成功做空英镑，制造了著名的“黑色星期三”，使英国央行损失了约330亿英镑并被迫退出欧洲汇率机制（ERM）。索罗斯因此一举成名，被称为“打败英格兰银行的人”。

2012年11月，时任日本首相野田佳彦遭反对党“逼宫”，11月中旬内阁解散议会宣布提前举行大选。当时安倍作为日本最大在野党自民党总裁被认为将会赢得大选，而安倍一直以来倾向于向日本央行施压推出宽松货币政策以对抗持续20年之久的通缩。

此时，包括索罗斯基金管理公司在内的一些大型美国对冲基金，就已经看准日本央行将会在安倍上台后推出货币刺激措施并导致日元贬值，便开始了做空日元的行动。没过多久，投资银行和私人投资者都开始大规模卖出日元，日元对全球所有主要货币汇率迅速下跌。对冲基金的做空行为加剧了日元的下跌，日元对美元汇率从2012年11月中旬开始的三个月里狂跌近18%。掌管240亿美元资产的索罗斯基金管理公司在做空日元中赚取了10亿美元。另外近10家华尔街投资基金也因此赚得盆满钵满。

回顾历史，这是日元空头们第一次尝到甜头。事实上，做空日元并没有那么简单。此前日本政府也曾屡屡试图压低汇率促进经济增长，但都没有成功，日元仍然保持坚挺，这也曾让做空者吃过苦头。一位分析师表示：“日元的交易是一个深层次的市场，几乎所有的日本的债务都由国内投资者持有，做空者很难对其产生根本性的影响。而且对冲基金们也急于结束冒险，落袋为安，一旦日本政策透露出缓解宽松的迹象，他们就会迅速撤退。”

席尔瓦资本管理创始合伙人席尔瓦更称，公众对大型基金的投资策略知晓的时候，也就是进行反向操作的最佳时机，因为索罗斯们将会借这个时机平仓。事实上，金融危机以来的5年多时间里，日元的空头们还是第一次尝到甜头。日本刺激经济的过程屡受挫折，空头们的美好愿景也时常落空。一位交易员也曾感慨，如果你做空日元没亏过钱，你就不是做宏观交易的。

（根据公司资料整理）