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泽熙徐翔爱好当家 淡水泉赵军喜山东药玻

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在A股整体下跌中,没有多少机构能够独善其身。但相比其他机构投资者,行动灵敏的阳光私募很快扳回一局。

《投资者报》对8月15日前中报的上市公司进行了统计,在二季度阳光私募持有的219只重仓股中,六成表现坚挺,跑赢大盘;有25只涨幅超过20%。

其中,明星私募经理的操作路线图格外引人注意。

以风格勇猛著称的上海泽熙投资管理公司投资经理(下称“泽熙投资”)徐翔二季度重新进驻了五只股票,分别有河北宣工、苏州高新、好当家、三爱富、中国医药,并且增仓了巨力索具。

重新回归大众视线的北京淡水泉投资公司(下称“淡水泉”)总经理赵军,将重心集中于山东药玻

有人喜就有人愁。广州新价值投资公司(下称“新价值”)投资经理罗伟广依然被套,未能走出泥潭。

六成重仓股跑赢大盘

三季度以来,A股市场受海外债务危机影响阴雨沉沉,但是阳光私募选择的重仓股却很给力。

截至8月15日,已披露2011年中报的上市公司中,共有219家前十大流通股东的名单上出现了阳光私募的身影。这其中,有130家公司7月以来股价超越上证综指-3.73%的收益率,相当于60%的重仓股跑赢了大盘。

涨幅超过20%的就有25家,其中上涨最多的是多伦股份,股价翻了一番,被市场称为“妖股”。背后私募有两家,潜入时间非常精准,正好赶上股价启动,分别是中诚信托有限责任公司-中诚结构化3号集合资金信托和浙江中行新股申购信托项目。

其次是朗源股份,7月以来上涨68%,前十大流通股东中有一家私募分享到了高增长,为中国对外经济贸易信托-尊享权益积极策略3号。

其他涨幅排名靠前的私募重仓股还有ST昌九、红太阳、银信科技、安居宝、精功科技以及利源铝业,涨幅都在30%以上。

这些股票背后的私募中,不乏知名基金经理,包括鸿道投资公司的孙建冬,曾经是华夏基金投资副总监,他重仓了银信科技;上海尚雅投资公司总经理石波则重仓了利源铝业。

泽熙徐翔新进五只股

虽然成绩没有像去年那么扎眼,但是行事低调的徐翔,依然敢于进行大手笔操作。

二季报显示,泽熙投资旗下产品重仓了六只个股,分别是河北宣工、苏州高新、巨力索具、好当家、三爱富、中国医药,为重仓股数量最多的私募。

其中,重仓比例最大的是好当家。二季度,泽熙瑞金1号和泽熙2期分列第二、三大流通股东,合计买进2732万股,占到流通股的4.3%。

好当家主要经营海参海蜇等海水养殖业,众多券商分析师认为未来公司会量价齐升,盈利增加。

重仓比例排名第二的是苏州高新,经营房地产,泽熙3期新进2248万股,占总股本的2.3%,是第四大股东。

其他重仓股中,巨力索具被持有1117万股,为第股东;中国医药被持有515万股,为第二大股东;三爱富被持有548万股,为第五大股东;河北宣工被持511.7万股,为第四大股东。

《投资者报》记者注意到,除了巨力索具为加仓股票,其他五只股票全部为二季度新进,徐翔频繁换股的风格仍然没有改变。有统计显示,泽熙持仓周期最长也就两个季度,但为数很少,大部分会在一个季度就换掉。

这六只股票,还是一如既往地没有共同点,所属行业从化工、地产、钢丝绳生产到医药,不一而足。

需要提醒的是,上述六只股票,仅有好当家和中国医药在三季度略有上涨,其他股票还处于下跌中。

淡水泉赵军钟情医药

去年因重仓银行等蓝筹股而沉寂的淡水泉总经理赵军,今年强势归来。

截至8月15日,淡水泉旗下管理的25只产品今年以来仅有两只略亏,其他产品投资回报率平均在6%以上。

今年一季度,其重仓三友化工等股票,踩准了一波化工股行情。进入二季度,又转向被市场抛弃已久的医药以及医疗器械股。

其投入资金量最大的是山东药玻,该公司主营医疗器械。

去年四季度,山东药玻就进入赵军的视线,由于市场表现不佳,一季度进行了部分减持。到了二季度,赵军重燃兴趣,动用了旗下三只产品增仓。其中,淡水泉精选1期持有299万股,投资精英之淡水泉持有290万股,淡水泉成长一期持有230万股,分列第六、八、十大流通股东,合计持股高达820万股。

公司股价在二季度直线下滑,赵军在下降通道中不断抄底。进入下半年,股价逆势而上。截至8月15日,下半年上涨了18%,远远跑赢同期大盘。

新重仓的智飞生物也属于医药股。二季度,淡水泉成长1期新买进32万股,成为第十大流通股东。

在赵军的投资组合中,海大集团的分量也不轻。海大集团主营水产养殖,二季度,淡水泉精选1期和投资精英之淡水泉两只产品分别持有316.15股和306.86股,分列第八、九大流通股股东。

投资组合中,还有部分三友化工,赵军正在大量减持。三友化工今年最高涨幅达到70%,给赵军带来丰厚的收益。

新价值罗伟广重仓股沦陷

身陷泥潭的新价值投资经理罗伟广,二季度的投资仍然未见起色。

集中持股是典型的罗氏投资风格,这曾让罗伟广风光无限,但今年则成为梦魇。从已披露的中报来看,二季度末罗伟广仍然集体持有万家乐和天保基建。

罗伟广早在去年三季度就开始重仓万家乐,但是股价在经历一段上涨的美好时光后,进入2011年后就直线下跌,几乎没有反弹机会。

到二季度末,罗伟广旗下仍有三只产品重仓该股,合计1406万股,其中仅减仓了298万股。

天保基建同样被罗伟广三只产品重仓,二季度做了一些减仓,仍剩568万股,位居第二大流通股东。该股二季度下跌了14%,7月以来也没有多大起色,仅有1.6%的涨幅。

一季度重仓被套的爱建股份,终于在二季度有所上涨,罗伟广趁机全部抛售,这也算是其重仓股中为数不多的走势较强的股票。

罗伟广重仓的爱施德、威远生化、华芳纺织,二季度开始股价也全都不幸“跳水”。