财务公司:“共赢”5.4亿 宝钢稳狠准

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创业板开板以来一路跌跌撞撞，“破发”遍地，但背后却暗藏敏锐的“猎手”。

有一类机构锦衣夜行，虽然获益匪浅却十分低调，他们就是大型集团旗下的财务公司。

根据Wind数据统计，创业板开板两年以来，有23家财务公司参与了172家创业板上市公司的新股申购，共动用近23亿元资金，账面收益4.6亿元，平均收益1989万元，累计来看各公司均为盈利。

其中，上海电气集团财务公司收益最高，为5389万元；中广核财务公司最低，为8万元。

23家公司全部创收

中国的财务公司是隶属于大型集团的非银行金融机构，基本由企业集团内部集资组建，其宗旨和任务一般是为企业集团内部各企业筹资和融通资金，促进其技术改造和技术进步。国内的财务公司向来行事低调，影响力不及基金、券商、社保等机构，但是作为“国家队”成员和国企资金进入股市的主要渠道之一，财务公司的动向同样值得关注。

两年以来，23家财务公司创业板打新累计全部盈利，无一家亏损。

就财务公司账面收益而言，参与的程度愈高，账面收益就愈好，参与度与收益基本成正比。

其中，打新最积极的是上海电气集团财务（74次），其后是中国电力财务（70次）、中船重工财务（67次）、国机财务（61次）、东航集团财务（58次）、上海汽车财务（52次）。

相对参与较少的有万向财务（5次）、江铃汽车集团财务（2次）、中核财务（1次）和中广核财务（1次）。

从打新收益来看，参与次数居前的上海电气集团财务、国机财务、中国电力财务、中船重工财务、上海汽车集团财务也都挤进收益榜前七名。

而投资次数列为第五的东航集团财务在打新收益表现上略逊一筹，处在第9位，账面收益1928万元，低于财务公司盈利平均水平1989万元。

潞安财务“急流勇进”

进入2011年，财务公司创业板打新出现了两个明显变化：一方面，财务公司的打新热情锐减，频率降低，收益也有所下降；另一方面，选股更为分散，“多配一”现象较少出现，财务公司抱团少，单打独斗多。

《投资者报》数据研究部发现，在整体样本中，财务公司的选股策略较为相近，申购股票重叠率较高，被财务公司相中的创业板上市公司平均单个都有约4.5个财务公司获得配售。

财务公司参与的172家上市公司中，宁波GQY以12家财务公司的获配数量成为最受青睐的公司，其后是特锐德（11家）、三川股份（11家）、金利华电（11家）、华谊嘉信（11家）、奥克股份（11家）。

而在今年财务公司所有申购案例中，有26家、占87%的公司只有一家财务公司成功配售，而今年以前，这个数字是11家。

从财务公司单笔打新的账面收益看，两年来其创业板打新收益在逐年下降。2009年的平均收益为92.51万元，2010年降至49.16万元，而2011年只有-6.39万元。

虽然今年创业板新股不好打，财务公司也参与得不多，潞安集团财务还是“急流勇进”，表现出极高的打新热情，显得异常突出。今年来该公司已累计打新12次，大幅领先于第二名中国电力财务的7次。

潞安集团财务出手频繁，且重仓较多。其参与的股票有宝莱特、东方电热、福安药业、捷成股份、金城医药、金力泰、朗源股份、理邦仪器、四方达、天瑞仪器、先锋新材、正海磁材，获配数量平均约为65万股，12家之中5家账面出现亏损。

其重仓配售正海磁材160万股，这在所有的样本数据中排行第二。

根据资料，潞安集团的前身是潞安矿务局，属原煤炭部重点企业，是山西五大煤炭企业集团之一。

其他今年参与打新的财务公司还包括：葛洲坝集团（3次）、五矿集团（2次）、申能集团（2次）、上海电气（2次）、湖南华凌钢铁集团（2次）、东航集团（2次）、兵器装备集团（2次）、中核财务（1次）和航天科工财务（1次）。

宝钢财务稳狠准

从打新准确度来说，宝钢集团财务、万向财务、江铃汽车集团财务、中广核财务、中核财务都达到了100%的准确率，每笔都打新盈利。

特别是宝钢集团财务，手法既狠且准。另外四家公司虽然全部准确，但参与公司的数量较少，分别只有5家、2家、1家、1家。而宝钢集团财务两年来共参与创业板打新37次，排名第八；账面盈收3122万元，排名第六。

宝钢集团财务眼光精准，其配售的创业板股票在三个月解禁后，平均较首发价上涨了15.47元。其中，让宝钢集团财务获得最大账面收益的股票是神州泰岳，其2009年9月参与申购，获配7.2万股，解禁价较发行价上涨了55元，也是单只股价上涨最多的，解禁后的单笔账面收益395万元。

而贡献账面收益第二的世纪鼎利，解禁日价格较发行价上涨了48.5元，贡献账面收益约255万元。就连贡献账面收益最少的星辉车模，也让其赚了4.4万元。

作为大型国企财务公司，宝钢集团财务属于较早一批进入创业板打新的队伍。与潞安集团财务不同，其最近的一次创业板打新在2010年2月，连续三次出手配备鼎龙股份、欧比特和三五互联，在发现市场行情走低后，便没再出手。