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众生基金谁为翘楚

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2010年4月,A股市场呈现下跌态势。上证综指当月下跌7.67%,深证成指当月下跌10.66%。上证基金指数下跌了6.41%,深市基金指数下跌3.44%。开放式基金中,债券型基金表现最好,中证债券型基金指数上涨0.37%,中证货币基金指数上涨0.13%,中证混合型基金指数下跌3.84%,中证股票型基金指数下跌5.39%。投资于港股或国外股市的QDII基金在4月份的表现也一般,中证QDII基金指数下跌0.87%。封闭式基金的表现也大不如3月,晨星中国封闭式基金指数下跌了4.94%,详见表1。

本报告期中近3个月、近6个月、近12个月和近24个月分别是2010年2月1日~4月30日、2009年11月1日~2010年4月30日、2009年5月1日~2010年4月30日和2008年5月1日~2010年4月30日。

各类型基金收益率综合排名的方法是:分别对近3、6、12、24个月的对数收益率赋予权重,时间距今越近,权重越大,然后进行加权求和,将该和值进行排名,就可以得出排名次序。

开放式股基:表现优异

截至4月30日,在收益能力排名中,华夏复兴依然排在首位,华商盛世成长和东吴行业轮动分居第2和第3位,国联安德盛红利排名垫底。入围前10的另外7只基金分别是汇添富价值精选、信诚盛世蓝筹、南方价值、银河行业优选、银河竞争优势、兴业社会责任和长城双动力。排名后10的另外9只基金分别是宝盈策略增长、广发聚丰、景顺长城精选蓝筹、东方核心动力、宝盈泛沿海、国投瑞和小康、国投瑞和远见和国联安主题。

在近6个月收益率排名中,摩根士丹利华鑫领先优势以16.40%的收益率排名首位,华商盛世成长和华夏复兴分别以15.85%和15.40%的收益率排名2和3。在近12个月收益率排名中,华夏复兴基金以51.21%的收益排在首位,遥遥领先于其他基金,近两年综合收益排名见表2。

开放式债基:东方稳健回报一枝独秀

截至4月30日,在收益能力排名中,东方稳健回报摘得桂冠,宝盈增强收益A/B和宝盈增强收益C分别位列第2和第3位,近一年综合收益排名见表3。入围前10的另外7只基金分别是华富收益增强A、长盛积极配置、华富收益增强B、华商收益增强A、申万巴黎添益宝A、中银增利和申万巴黎添益宝增利B。排名后10的另外9只基金分别是兴业磐稳增利、浦银收益A、上投纯债B、益民多利、嘉实超短债、浦银收益C、金元比联丰利债券、汇丰晋信平稳增利和东吴优信稳健C,而东吴优信稳健A持续排名垫底。

混合型基金:排名变动不大

截至4月30日,在收益能力排名中,依然是华夏大盘精选排行榜的第一位,华夏策略精选和嘉实理财增长分别位列第2和第3位,而银华保本增值(三期)继续排名垫底。入围前10的另外7只基金分别是嘉实策略增长、嘉实服务增值、诺安灵活配置、汇添富蓝筹稳健、华夏稳增、东吴进取策略和嘉实主题精选。排名后10的另外9只基金分别是光大保德信动态优选、华富竞争力优选、易方达平稳增长、嘉实理财稳健、国联安德盛稳健、博时策略、宝盈核心优势、华富价值增长混合和国联安德盛安心增长。

从不同期限的表现情况来看,在最近3个月收益率排名中,东吴进取策略以7.88%的收益率排名首位。嘉实理财增长和华夏策略精选分别以6.42%和5.67%排名第2和第3,近两年综合收益排名见表4。

开放式指基:受累大盘下跌

截至4月30日,在收益能力排名中,华夏中小板股票ETF继续排名首位,位列第2和第3位的仍然是南方中证500(LOF)和富国天鼎,而诺安中证100指数排名垫底。入围前10的另外7只基金分别是银华道琼斯88、融通深圳100指数、长城久泰300指数、万家上证180指数、嘉实沪深300指数(LOF)、博时沪深300、和大成沪深300指数。排名后10的另外9只基金分别是国投瑞和小康、国投瑞和远见、国投瑞和沪深300、交银治理ETF联接、易方达沪深300、交银上证180公司治理ETF、中银中证100、华宝兴业中证100指数、海富通中证100(LOF)。

从不同期限来看,在近3个月收益率的排名中,华夏中小板股票ETF排名首位,南方中证500(LOF)和万家上证180指数分别位居第2和第3。华夏中小板股票ETF在近6个月、12个月、24个月排名中也都保持冠军位置。其4个期限的收益率分别为2.84%、16 13%、38.75%和15.93%,近两年综合收益排名见附表1。

QDII基金:市场提振业绩

截至4月30日,各类基金指数对比来看,QDII基金指数表现良好,仅次于债券型基金指数和货币型基金指数,主要原因是A股市场风险性较大,海外市场表现出较好的投资机会,同时美国等国家经济复苏迹象明显。

从不同期限的表现情况来看,3个月收益率排名第一位的为上投亚太优势,6个月收益率排名第一位的为工银瑞信全球配置,近12个月收益排名第一位的同样是工银瑞信全球配置,近24个月收益率排名第一位的为华夏全球精选,近两年综合收益排名见附表2。

在收益能力排名中,南方全球精选排名第一位,华夏全球精选和嘉实海外分别排名第2和第3位,其他排名分别为上投亚太优势,工银瑞信全球配置,华宝海外中国,银华全球,海富通中国海外股票,交银环球。