一周恐慌 红尾盘显出反弹希望

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农行网下申购、PMI指标连续回落、全球经济下半年预期悲观等多重因素影响、上周深沪大盘呈现加速探底的格局，两市股指分别大跌8.68％和6.66％；其中上证综指连续击穿2500点和2400点整数关口支撑，并逼近2300点关口寻求支撑，最低跌至2319.74点，使得自4月15日3181.66点高点下跌以来，股指最大跌幅进一步扩大至27.09％。经过上周的加速下跌之后，市场做空动能得到较为充分的释放，但有力的支撑因素还是相对缺乏，从上周五收出的“长针探底”的日K线来看，短期大盘似乎又看到了反弹的希望。

从技术面来看，连跌5天之后，沪深股指迎来了一个长长下影线的小阳线，显示下方支撑较为强劲，而从周K线来看，一根破位下行的中阴线，预示中期行情尚无好转迹象。三季度行情预测中，从波浪理论、三角形震荡、下降通道等多个方面分析，2300点附近有强支撑，上周五沪指最低探至2319点，短线调整空间基本到位。

消息面上值得关注的是，近期一系列产业扶持政策细则的相继出台以及中报业绩的披露都可能成为稳住大盘下跌趋势重要契机。在产业政策方面，发改委、工信部、财政部上周公告了“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录；7月1日，经国务院三网融合工作协调小组审议批准，确定了第一批三网融合试点地区名单。种种迹象显示，一系列推进经济结构调整和产业升级的政策措施将逐步出台，有望成为扛住大盘下跌的有力肩膀。但是号称史上最大IPO的农行IP0的发行可能从市场上吸收资金1500亿元，对于本身资金紧缺的市上来说造成较大冲击。所以反弹还存在不确定性。

随着中报业绩预告工作的逐步展开，业绩因素将再度成为影响股价波动的核心要素。统计显示，截至7月1日，在沪深两市披露中报预告的394家中小板公司中，有248家公司预增、87家公司续盈、19家公司扭亏、27家公司预减、13家公司亏损。从整体看，业绩预增和扭亏的公司占已披露中报预告的中小板公司的比例达到67.77％，占全部中小板公司的61.1％。在业绩预增的公司中，有59家公司预计中期业绩同比增长超过100％。其中，业绩预增5倍以上的公司共有10家。业绩预增的公司大部分处于化工、机械设备、电子元器件和医药生物等行业。可以预期的是，业绩大幅增长或中报高分红送转的个股有望受到主力资金的青睐。

事实上，从上周下半周的市场表现来看，中报业绩大幅增长的个股和近阶段的超跌板块均出现明显的异动，尤其是在上周五股指在探底回稳的过程中，前期严重超跌的房地产板块表现出反弹欲望，另外其他的超跌品种也纷纷响应，说明经过近两个多月的调整之后，市场内已出现短期反弹要求。

基于基本面形势仍处于下降过程中，市场流动性仍处于收敛过程，对于投资者来说，不要盲目地在行情下跌过程中去抄底，谨慎观望仍是主要策略。大胆投资者可以建小仓，以博取可能出现反弹的收益。由于中国经济结构调整是以降低传统产业的比重，进而引发代表传统产业的股指不景气，但基于政策的制订者仍站在“刺激政策退出”与“调整经济结构”的中间，以及新兴产业的持续获得政策的支持，战略性新兴产业和消费升级个股仍存在结构性上涨的机会，在高估值下降之后可值得重点关注。