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从周二开始,上证指数结束了连续上涨的强劲走势,转而在2200点上下震荡调整,而创业板则一改前期的弱势,风头一时劲过主板。在这种态势下,风格转换和牛熊转换又重新争论起来。不争的事实是,不管是主板涨还是创业板涨,不管大盘如何震荡调整,都有一批强势个股在彰显自己的个性,不愿随波逐流。大盘的走势需要关注,但最重要的是要抓住具有独立走势的能够赚钱的个股。
这波行情,如果从上证指数2010点算起,至2226点,涨幅约10%,但一些个股的涨幅却远远高于这个比例。比如,交通银行涨幅最高超过30%,万科A最大涨幅超过65%,厦门钨业最大涨幅超过70%。就连潞安环能、长江电力、宝钢股份等煤炭电力钢铁股的最大涨幅也超过了30%。从这个角度来讲,把这波蓝筹股的反弹行情称作牛市的初始阶段并不为过。值得注意的是,一些板块和个股自今年一月开始就进入了牛市阶段。比如特斯拉新能源汽车板块,自今年一月以来最大涨幅近42%,其中万向钱潮的最大涨幅达2.9倍。与新能源汽车相关的锂电池、充电桩、稀土永磁材料等也大幅上涨,其中锂电池板块的最大涨幅约47%。航天军工板块的强势表现也是今年上半年的一大亮点。自今年五月以来航天军工板块整体上涨31.8%,其中成飞集成最大涨幅约3.78倍。
再看看石墨烯板块,自今年四月以来,最大涨幅约32%,其中烯碳新材最大涨幅约1.2倍。这类板块和个股,无论大盘低位调整还是上升,它们都能保持独立的上涨或者调整节奏,赚钱效益明显。现在的问题是,是选择随大盘波动的个股,还是选择保持独立走势的个股。2012年12月4日1949点启动的那波蓝筹股估值修复行情,最大涨幅达25%,轻松越过了年线,一度给人以大牛市来了的感觉,而最终却又返回了熊市,不过当年却兴起了创业板的牛市行情,出现了一批上涨3、4倍,甚至最大涨幅约10倍的题材股和成长股。今年这一波蓝筹股行情经过调整,不大可能重蹈上一波蓝筹股行情的覆辙,有可能使主板市场进入牛市,但更可能催生出又一批大牛股,这些大牛股有可能是中小盘题材股、成长股,也有可能是大盘蓝筹股。从过往的事例来看,在保持独立走势的强势股中,出大牛股的机率是很高的。所以,对这类个股应当高度关注、长期关注。
关于新能源汽车。战略性新兴产业,今年国内外的利好不断,尤其是国内,包括财税在内的利好政策,对新能源汽车的发展都是有力的支持。新能源汽车所以值得高度关注、长期关注,是因为它还处于起步阶段,市场空间非常广阔,不仅是国家重点发展的新的经济增长点,而且是节能环保的重大举措。
关于航天军工。发展航天军工的战略意义无需多言,国家每年增加的投入也是有目共睹的。航天军工资产证券化、航天军工院所改制、军工资产重组注入等改革和政策越来越清晰。今年出了个股价翻几倍的成飞集成,还有可能出第二个、第三个成飞集成。只有高度关注、长期关注,才有可能抓住获利机会。