化肥失衡困局
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全球范围内的资源争夺战已硝烟弥漫，国内行业痼疾未除，化肥行业已发出“大进大出”的预警信号。
2010年全球农产品库存接近历史最低水平，当潜在的“粮荒”遭遇极端天气肆虐的“突袭”，国际粮价的持续飙升发展成为“完美风暴”。作为“粮食的粮食”的化肥，需求出现爆发式增长有了更为充足的“理由”。当一场无硝烟的化肥资源争夺战已在全球范围内悄然上演时，伴随国内化肥行业痼疾而来的“大进大出”预警信号，瞬间将结构性失衡困局暴露无疑。
供需失衡下的限制性出口
净出口规模不断扩张
受近年来需求增加以及投资热潮持续的影响，化肥行业曾一度入“黄金时代”。但好景不长，随着喧嚣浮华的褪去，很快就是“门前冷落”，由此引发的氮、磷肥供过于求局面，自2006年起就成为了常态。据统计，至2010年末，国内氮、磷肥产能分别达到6600万吨和2000万吨左右，而消费量仅为5000万吨和1150万吨左右。产能扩张的结果未能实现“提高行业集中度、优化产业结构”的预期，反而造成总体产能越铺越大，并逐步成为盘踞在行业头上的“堰塞湖”。
重压之下，出口“泄洪”既是无奈决断、亦是最佳选择。2007年，中国化肥出口量首超千万吨，达1337.9万吨，而当年进口量为1167.4万吨，净出口量达170.5万吨，实现了由化肥净进口国向净出口国的“华丽转身”。此后数年，中国化肥净出口规模不断扩大，2010年净出口量增至创纪录的905.3万吨，3年间增长4.3倍。今年1月份净出口状态仍在延续，净出口量为24.6万吨。
出口关税重压下的博弈
进入2010年，由于下半年大部分时间处于出口淡季关税期，且国际市场需求旺盛拉动化肥价格走高，双重因素的叠加导致国内出口量激增，在9月份诞生了234.6万吨的新纪录。为保障国内供应，稳定市场价格，12月份国家对尿素、磷酸二铵等主要化肥品种按35％暂定税率征收出口关税，并征收75％的特别出口关税。由于此前市场已有所传闻，企业抢闸出口执行订单，导致11、12月份出口量叠创新高，分别达到250.2万吨和252.7万吨。
2011年中国氮、磷肥旺季出口关税期均延长至8个月，综合税率更是达110％，而淡季出口关税期缩短为4个月，且尿素淡季出口基准价下调至2100元／吨，磷酸二铵、磷酸一铵淡季出口基准价分别下调至3400元／吨和2900元／吨，这对企业出口热情而言无疑是“釜底抽薪”。据海关统计，今年1月份中国出口化肥102.2万吨，环比下降59.6％，其中尿素出口34.6万吨，环比大幅下降77％；磷酸氢二铵出口14.5万吨，环比下降64.4％。刚性需求下的依赖性进口
进口量价齐坐“过山车”
自2001年起中国化肥进口量连续7年高于1000万吨，并在2002年达到1681.5万吨的顶峰。2009年受国内钾肥需求急速萎缩，拉低化肥整体进口量降至404.3万吨，创下10余年来的历史新低。2010年中国化肥进口恢复性增长，进口量增至708.4万吨，增长75.2％。由于今年年初国内港口钾肥库存下滑。1月份中国进口化肥77.6万吨，同比增长6.5％，其中进口钾肥50.7万吨，同比增长55.2％。
近几年来中国化肥进口数量“忽涨忽跌”，进口价格也坐上了“过山车”。随着2008年中国与海外供应商签订的钾肥合同价格较上年上涨400美元／吨，中国化肥进口平均价格在当年6月达到745.3美元／吨的历史巅峰。随后金融危机风暴愈演愈烈，进口平均价格在急跌后持续低迷，自2009年12月份起连续13个月低于400美元／吨。今年1月份进口平均价格突破400美元，吨的关口，升至400.8美元／吨，同比上涨13.990，环比上涨9.6％。
俄罗斯位居进口来源地榜首
自2001年俄罗斯“挤掉”美国成为中国最大化肥进口来源地起，已连续十年雄踞榜首。2010年中国自俄罗斯进口化肥293.9万吨，增长74.6％，占当年中国化肥进口总量的41.5％。今年1月份中国自俄罗斯进口化肥26.3万吨，下降37.8％；自加拿大进口17.3万吨，而上年同期仅进口54吨；两者合计占当月中国化肥进口总量的56.2％。
出口动力逐步削弱
2010年在国际化肥价格“涨声不断”的喧闹中结束。在如此之高的价格下，国际市场对化肥的需求热情依然不减，去年全球肥料销售额和消费量分别增长13％和7％。2010年中国化肥出口行情的火爆，得益于多方面因素的共振，而2011年成本上升、需求饱和以及政策“猛药”成为了掣肘化肥出口的“三道槛”，企业出口动力逐步削弱，“井喷式”的出口潮难以再现。
一道槛：今年1月份联合国粮农组织的全球食品价格指数达到230.7点，已将2008年的最高纪录踩于脚下。但目前全球大部分地区处于用肥淡季，且印度每年定期采购尚未启动，国际化肥成交价格同上年末相比较为稳定。而目前国内煤头尿素生产成本已超过1900元／吨，磷肥价格也维持在高位，64％磷酸二铵主流出厂价约为3200元／吨，国内外市场价格价差比不断缩小。
二道槛：近期根据国际肥料工业协会公布的预测报告显示，2012-2014年全球化肥产能将出现明显过剩，其中尿素过剩量在2014年将达1900万吨，市场需求饱和。
三道槛：有消息称，年中时国家将对2011年关税政策实施情况进行评估，若化肥供应量减少及价格持续上涨，可能继续调整下半年淡季出口关税。
进口需求仍存潜力
由于土壤自然条件所致，以及长期以来国内农业忽视钾元素的“营养补充”，国内氮磷钾肥1：0.4：0.16的施用比例，与国际平衡施肥1：0.42：0.42的标准相距甚远，国内耕地普遍存在钾元素“营养不良”。中国钾肥资源仅占全球比重的1.8％，目前仍是中国3大化肥中唯一不能自给自足的品种，超过半数的需求依赖进口。在2008-2009年全球金融危机扰乱了国内外钾肥市场后，随着市场理性回归以及农民认知度提高，2010年国内钾肥需求量回升至700-800万吨，较上年增长8％-10％左右，进口量为524.1万吨，增长1.6倍。预计2011年国内钾肥消费量还将增长9％左右，进口需求潜力仍在。
超额利润点燃垄断激情
据国际肥料工业协会预测，2011年全球钾肥需求将增长7.9％，但有效供应能力仅增长2.1％。在供需严重不对称的格局下，垄断钾肥资源有望制造“完美”的利益链，所带来超额利润将是令人垂涎的“肥肉”。
2010年8月必和必拓向加拿大钾肥公司PotashCorp发出恶意收购要约，386亿美元的收购价格成为自2008年2月以来全球规模最大的收购举债融资项目。在持续了近3个月的博弈后，最终以必和必拓宣布放弃这块“硬骨头”而画上了句号，但却为新一轮全球钾肥资源争夺造足了声势。继德国钾盐公司(K+S)兼并加拿大第一钾肥公司(PotashOne)后，2010年12月份俄罗斯两大钾肥生产商OAO Uralkali-OAO Silvinit宣布合并，今年2月两公司股东已批准并购交易，若并购顺利完成有望缔造出全球第二大钾肥生产商。
当下全球前8大化肥供应商对市场控制度已超越石油输出国组织，以销定产的策略短期内难以改变，对钾肥价格的掌控也日益趋紧。今年1月份BPC公司宣布与中国钾肥进口商达成新年度购销合同，合同到岸价为400美元，吨，较上年上涨50美元，吨，并将定价机制由此前的一年一调改为半年一调。当前钾肥价格上行趋势明显，这一残酷现实对于全球最大钾肥的进口国――中国来说，利弊关系不言自明。
“十二五”期间中国节能减排任务将会更为繁重，作为“节能减排”大户的氮肥将通过产能置换原则控制产能增长，而3-5年内磷肥不再新批准项目建设，行业发展重点也将放在“硬投入”向“软扩张”的转型上，一批中小型化肥企业将会以不同形式“悲壮谢幕”。2011年的化肥行业能否在风雨中成长，在逆境中绚丽绽放，让我们拭目以待。