内强外扩 做大做强煤炭物流产业

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【摘要】目前，峰峰集团有限公司正在“引联外扩”，在内蒙古成立了“内蒙古峰峰投资有限公司”，负责在内蒙古整合及重组煤矿，已经整合重组了鄂尔多斯市伊金霍洛旗油房渠煤矿、致富煤矿、后阴塔煤矿，还有二个煤矿正在进行重组整合事宜。鉴于峰峰集团在内蒙古的快速发展，产能急剧提升，如何将产品运送到用户成为关键，因此租赁鑫聚源物流园区的仓位势在必行，具有重大战略意义。

【关键词】租赁；园区仓位；可行性报告

一、鑫聚源物流园区简介

鑫聚源物流园区经内蒙古自治区人民政府批准，成立于2006年3月，注册资金1.1亿元。园区位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇，与陕西省神木市相毗邻，矿产资源丰富，尤其是煤炭资源。该园区是国铁包西铁路上规模最大的煤炭集运中心，北部可由京包铁路和大秦铁路，向秦皇岛、曹妃甸、天津等大型港口发运煤炭；南部可经过陕西省向中原地区和华东、华南等地区发运煤炭。园区拥有目前世界最大的网架结构储煤大棚，储煤面积达56000平方米，设有最先进的快速装车系统，每40秒可装一车皮，约1.5小时可装一万吨列，装完后有绿色防煤尘网，年煤炭发运量可以达到3500万吨。

二、场地存储能力计算

储煤大棚设有8个场地，其中1#―6#场地已经完成招租，租金1370万元/个・年，剩余7#、8#场地即为我们要承租的场地。

1#―6#场地大小相同，理论计算储煤量为：（53×26×27÷2+3.14×26.5×26.5×26×1/3）×1.2≈4.43万吨。

8#场地较1#―6#场地大，在设计理念方面增加了分煤小车，这样一来可以充分利用场地加大储煤量，理论计算储煤量为：{（4+63）×26×53÷2+3.14×31.5×31.5×26×1/3}×1.2≈8.88万吨。

7#场地在设计方面单独增设了运输皮带，场地面积为6#场地的2/3，理论设计储煤量为：4.43×2/3≈2.95万吨。

通过理论计算，可以看出8#场地存储能力为其他场地的2倍，整体租赁7#―8#场地理论储煤量为：8.88+2.95=11.83万吨。

三、租赁7#―8#场地的优势

1.场地存储能力较其他正常的两块场地大，储煤量多2.96万吨。

2.一旦短途运输或矿井生产出现问题，场地内存煤可以继续发运，提高了抗风险能力。

3.杜绝或减少由于场地小而额外租赁露天储煤场地产生费用。

4.场地有12个卸煤口，一旦开始装车，加煤量较其他仓明显大，则会相应提高装车速度，进而提高车辆周转效率，为今后在呼和浩特铁路局申请运力方面奠定基础。

5.可以充分利用该场地的筛分系统进行块末分离，提高产品附加值。

6.整体租赁7#―8#场地，可以分煤种存储和运输，具有更好的外运优势。

7.整体租赁7#―8#场地，可以杜绝单独租赁8#场地时进煤过程中与7#进煤发生冲突的情况，这样进煤渠道畅通。

四、装运能力计算

根据园区设计可以看出，在排除呼和浩特铁路局配送车辆、原煤供应及用户需求方面的原因外，园区每1.5小时可装一大列（102×80=8160吨），按照每天20小时计算，可装10列，因此我单位租赁的场地至少可装2.5列，则年运输能力为700万吨以上。

五、租赁费用

整体租赁7#―8#场地，园区方面按照正常场地出租，租赁费为：1370×2=2740万元/年，租赁费付款方式为：合同签订后10天内一次性付清三年租金，即：2740×3=8220万元，第一年租赁费为2740万元，第二年、第三年租赁费随行就市。

六、费用测算

1.未立户情况下的费用测算

租用7#―8#场地租金为2740万元，从油房渠矿到秦皇岛港口的综合成本大约为824.67元/吨；秦皇岛2011年9月30日5500大卡的煤炭平仓价是850元/吨，港口经销商利润10元/吨，预计利润是：850-826.14-10=13.86元/吨。按照年发运700万吨计算，利润为：700×13.86=9702万元，按照目前的计算方法利润平衡点为190万吨，发运量不足时，则会出现亏损。

2.立户后费用测算

如果在铁道部和呼和浩特铁路局立户，则铁路方面就会分配给我们相应的运力，仅点装费一项就会降低40元左右，利润可达53.86元/吨，按照年发运700万吨计算，利润为：700×53.86=37702万元。

表1 租赁鑫聚源物流园区仓位投资与利润分析表

项目/年发运量（万吨） 700 300 190 180 100 备注

1 投

资 租金（万元/年） 2978 2978 2978 2978 2978 利息均摊

2 流动资金（万元/年） 6000 6000 6000 6000 6000

3 利息（万元/年） 547 547 547 547 547

4 小计 9525 9525 9525 9525 9525

5 租

赁

成

本 站台租赁费（元/吨） 4.25 9.93 15.67 16.54 29.78

6 站台服务费（元/吨） 10.32 10.32 10.32 10.32 10.32

7 防冻环保（元/吨） 2 2 2 2 2

8 计划装车（元/吨） 70 70 70 70 70

9 站内短倒（元/吨）

10 汽运装车费（元/吨）

11 税金（元/吨） 12.57 13.39 14.23 14.35 16.28

12 小计 99.14 105.64 112.22 113.21 128.38

13 费

用 出矿煤价（元/吨） 460 460 460 460 460

14 短途运输（元/吨） 75 75 75 75 75

15 铁路运输（元/吨） 140 140 140 140 140

16 短途火车运费（元/吨）

17 短途火车杂费（元/吨）

18 港务费（元/吨） 28 28 28 28 28

19 路耗（元/吨） 22 22 22 22 22

20 小计 725 725 725 725 725

21 到港费用合计（12+20） 824.14 830.64 837.22 838.21 853.38

22 其他费用 销售机构费用（元/吨） 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

23 财务费用（元/吨） 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

24 小计 2 2 2 2 2

25 总成本（元/吨） 826.14 832.64 839.22 840.21 855.38

26 港口经销商利润（元/吨） 10 10 10 10 10

27 港口平仓价（元/吨） 850 850 850 850 850

28 利润（元/吨） 13.86 7.36 0.78 -0.21 -15.38

29 利润总额（万元/年） 9702 2208 148.2 -37.8 -1538

30 铁路立户后利润（元/吨） 53.86 47.36 40.78 39.79 24.62

31 立户后利润总额（万元/年） 37702 14208 7748.2 7162.2 2462

注：鑫聚源按照发运700万吨/年测算；销售机构（驻鄂尔多斯办事处）暂按10人安排，人年均费用20万元/人（含工资、办公、销售费用等）。

七、运力及风险分析

目前鑫聚源物流园区争取到的运力为100万吨，在未立户前，我们可以采用借户方式，确保煤炭运输，但是受限于鑫聚源物流园区；若通过合作公关方式，争取更大的运力，这样一来，争取到的新增运力我方更占有主动权。从长远角度来看，随着峰峰集团在内蒙资源整合力度的加大，一旦各矿井产能释放，运力不足的瓶颈问题就会凸显。在租赁初期，很难达到运力规模，存在亏损风险。鉴于上述情况，加大铁道部、呼和浩特铁路局的公关跑办，提早立户，这样更加有利于提高租赁场地的利用效率，尽快见到收益。

八、组织模式及运营方式

成立“峰峰集团有限公司驻鄂尔多斯办事处”，以“峰峰集团百维公司（子公司）”为主体，负责在内蒙古的销售运作，承担合同签订、货款结算、计划申请、用户开发等煤炭销售业务，峰峰集团运销分公司负责进行业务指导。煤炭销售主要以物流园区为载体，实现当地煤炭产品的外运销售。安排专职人员对租赁场地进行日常管理、经营运作，初步考虑安排8―10名业务人员，也可根据业务开展情况，进行调整。

充分利用租赁场地收购本集团整合的煤炭资源，同时也可收购其它子公司和当地煤炭资源；数量以园区计量为准，矿方负责短途运输及路耗；质量以园区取样化验为结算依据。煤炭收购后，业务管理人员根据用户计划批复及收款情况，及时与园区内管理部门协调请装车事宜，煤炭发运后，及时通知用户秦皇岛、曹妃甸、天津等港口中转用户接货。

九、投资及利润分析（见表1）

十、结语

在没有铁路运力的情况下，要不拘形式地整合社会零散运力，找一个合适的切入点，进行多种形式的合作，争取年发运量达到190万吨以上，利润实现正负零。同时，加快跑办铁路立户，争取早日实现自有运力，年煤炭发运量突破700万吨，实现经营利润最大化，做好峰峰集团的煤炭物流产业。

作者简介：杨林强（1970―），男，河南安阳人，会计师，审计师，财务科长。